Thai Vegetable Oil Public Company (TVO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 23.6B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (23.22 THB bis 52.41 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15.91 THB – 27.50 THB · Fair‑Value‑Band 23.22 THB – 52.41 THB · der Kurs von 27.25 THB notiert unter dem Fair Value von 35.83 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Thai Vegetable Oil Public Company (TVO) notiert aktuell bei 27.25 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 35.83 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thai Vegetable Oil Public Company einen Umsatz von 28.7B THB bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 590M THB aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23.22 THB (Bear Case) bis 52.41 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27.25 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, TVO ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (41.83 THB) gegenüber Substanzwert (8.71 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Thai Plant Oil Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft Prodigy Public Company Limited Sojamehl und Sojaöl in Thailand und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Thai Plant Oil Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft Prodigy Public Company Limited Sojamehl und Sojaöl in Thailand und international. Das Unternehmen bietet Soja-, Sonnenblumen-, Mais- und Rapsöle unter den Marken ANGOON, Champ, Healthy Chef und Queen an; Olivenöl unter der Marke MONINI; Camellia Oleifera-Öl; und Fischkonserven unter den Marken Siam Yim und Dolly. Darüber hinaus werden geschältes Sojamehl, Hiprommehl, geschältes Vollfett-Soja und Vollfett-Soja-Tierfutter angeboten. und Lecithin, Sojaschalen und rohes entschleimtes Sojaöl unter der Marke TVO sowie Industrieöl. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Verpackungsprodukte. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Thai Vegetable Oil Public Company entwickelte sich von 31.3B THB (FY2021) auf 27.8B THB (FY2025), rund −2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.2B THB (+1.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.