TXNM Energy, Inc (TXNM) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $6.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($30.76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $32.27 – $59.48 · Fair‑Value‑Band $18.46 – $30.76 · der Kurs von $57.60 notiert über dem Fair Value von $24.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

TXNM Energy, Inc (TXNM) notiert aktuell bei $57.60, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TXNM Energy, Inc einen Umsatz von $2.2B bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 41.9. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.46 (Bear Case) bis $30.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $57.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, TXNM ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($23.31) gegenüber Gewinnbasiert ($9.79). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TXNM Energy, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Strom und elektrische Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TXNM Energy, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Strom und elektrische Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom für Einzelhandelskunden mit Strom; und besitzt und vermietet Kommunikations-, Büro- und andere Ausrüstung, Büroräume, Fahrzeuge, Energiespeicheranlagen und Immobilien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen regulierte Übertragungs- und Verteilungsdienste in Texas an und besitzt und vermietet Fahrzeuge, Serviceeinrichtungen und Bürostandorte in seinem gesamten Servicegebiet. Es bedient Privat-, Gewerbe- und Industriekunden sowie Endverbraucher von Strom in New Mexico und Texas. Das Unternehmen war früher als PNM Resources, Inc bekannt und änderte seinen Namen im August 2024 in TXNM Energy, Inc.. TXNM Energy, Inc. wurde 1882 gegründet und hat seinen Sitz in Albuquerque, New Mexico.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TXNM Energy, Inc entwickelte sich von $1.8B (FY2021) auf $2.2B (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $151M (−6.3%/Jahr seit FY2021).

TXNM ist 57% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• TXNM Energy Inc's Dividend Analysis Yahoo Finance · 03.08.2026
• TXNM Energy Reports Second Quarter 2026 Results Yahoo Finance · 31.07.2026
• TXNM Energy declares $0.4225 dividend Seeking Alpha · 21.07.2026
• TXNM Energy Board Declares Quarterly Common Stock Dividend Yahoo Finance · 21.07.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.