Toyobo Co (TYOBY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $944M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.56 bis $14.36) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.77 – $15.81 · Fair‑Value‑Band $7.56 – $14.36 · der Kurs von $10.70 notiert unter dem Fair Value von $10.80. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Toyobo Co (TYOBY) notiert aktuell bei $10.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Toyobo Co einen Umsatz von $422B bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $224B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.56 (Bear Case) bis $14.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, TYOBY ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($15.15) gegenüber Wachstums-DCF ($1.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Toyobo Co., Ltd. bietet weltweit Folien und Funktionspolymere, Industriematerialien sowie Gesundheits- und Textilprodukte an. Das Unternehmen ist in den folgenden Segmenten tätig: Filme, Life Science, Umwelt- und Funktionsmaterialien, Funktionstextilien sowie Handel und Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Toyobo Co., Ltd. bietet weltweit Folien und Funktionspolymere, Industriematerialien sowie Gesundheits- und Textilprodukte an. Das Unternehmen ist in den folgenden Segmenten tätig: Filme, Life Science, Umwelt- und Funktionsmaterialien, Funktionstextilien sowie Handel und Immobilien. Das Segment Folien produziert und vertreibt Verpackungsfolien, darunter PET, Polyolefin und Nylon für Lebensmittelverpackungen, sowie hitzebeständige PET-Folien; Industriefolien wie PET-Folien für Flüssigkristallanzeigen, optische Anwendungen und andere industrielle Anwendungen sowie synthetische Papiere und andere Produkte. Das Segment Life Science produziert und vertreibt Bioprodukte wie Enzyme für die Diagnostik, Pharmazeutika, medizinische Membranen, medizinische Geräte und andere Produkte sowie künstliche Nierenhohlfasern und Meerwasserentsalzungsmembranen. Das Segment Umwelt- und Funktionsmaterialien produziert und vertreibt technische Kunststoffe, Industrieklebstoffe, fotofunktionale Materialien, Wasseraufbereitungsmembranen, Funktionsfilter, Hochleistungsfasern, Vliesstoffe und andere Produkte. Das Segment Funktionstextilien und Handel produziert und vertreibt Airbagstoffe, Funktionstextilien, Bekleidungsprodukte, Bekleidungstextilien, Bekleidungsfasern und andere Produkte. Das Segment Immobilien vermietet und verwaltet Immobilien und andere Immobilien. Toyobo Co., Ltd. wurde 1882 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osaka, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Toyobo Co entwickelte sich von $376B (FY2022) auf $447B (FY2026), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $11.8B (−2.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.