Terramin Australia Limited (TZN) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · AU · Marktkap. A$50.1M
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 47 Tagen aktualisiert
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0.0160 – A$0.1100 · der Kurs von A$0.0210 notiert über dem Fair Value von A$0.0100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.
Analyse
Terramin Australia Limited (TZN) notiert aktuell bei A$0.0210, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$127K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.8%. Die Nettoverschuldung beträgt A$41.4M. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, TZN ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 21 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 21
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Terramin Australia Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Bewertung und Entwicklung von Edel- und Basismetallprojekten in Australien und Nordafrika. Das Unternehmen erkundet hauptsächlich Zink-, Blei-, Gold- und Kupfervorkommen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Terramin Australia Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Bewertung und Entwicklung von Edel- und Basismetallprojekten in Australien und Nordafrika. Das Unternehmen erkundet hauptsächlich Zink-, Blei-, Gold- und Kupfervorkommen. Das Unternehmen hält 49 % der Anteile am Zinkprojekt Tala Hamza an der Mittelmeerküste Algeriens. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Strathalbyn, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Terramin Australia Limited entwickelte sich von A$40.0K (FY2021) auf A$126K (FY2025), rund +33.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$8.9M.
TZN ist 52% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BHP Group BHPN | 1,425 MXN | 942.42 MXN | -34% |
| Rio Tinto Group RIO | A$164.89 | A$81.76 | -50% |
| Grupo México, S.A. GMEXICOB | 199.23 MXN | 187.72 MXN | -6% |
| Vale S.A VALE | $14.19 | $9.14 | -36% |
| Saudi Arabian Mining Company 1211 | 58.05 SAR | 33.87 SAR | -42% |
| CMOC Group 603993 | ¥18.20 | ¥16.15 | -11% |
| Fortescue Ltd FMG | A$18.47 | A$18.62 | +1% |
| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | ¥74.71 | ¥9.55 | -87% |
| Hindustan Zinc Limited HINDZINC | ₹521.95 | ₹576.80 | +11% |
| China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co 600111 | ¥39.56 | ¥10.59 | -73% |
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Häufige Fragen
Ist Terramin Australia Limited (TZN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TZN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TZN?
Wie hoch ist der Umsatz von Terramin Australia Limited (TZN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TZN?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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