United-Guardian, Inc (UG) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $33.0M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.37 bis $9.47) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.98 – $20.79 · Fair‑Value‑Band $4.37 – $9.47 · der Kurs von $7.29 notiert über dem Fair Value von $5.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

United-Guardian, Inc (UG) notiert aktuell bei $7.29, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte United-Guardian, Inc einen Umsatz von $10.9M bei einer Nettomarge von 21.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.3M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.37 (Bear Case) bis $9.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.29 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, UG ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($7.28) gegenüber Substanzwert ($1.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

United-Guardian, Inc. entwickelt, produziert, verkauft und vermarktet in den USA und international spezielle kosmetische Inhaltsstoffe, pharmazeutische Produkte, medizinische Gleitmittel und Sexual-Wellness-Inhaltsstoffe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

United-Guardian, Inc. entwickelt, produziert, verkauft und vermarktet in den USA und international spezielle kosmetische Inhaltsstoffe, pharmazeutische Produkte, medizinische Gleitmittel und Sexual-Wellness-Inhaltsstoffe. Das Unternehmen bietet kosmetische Inhaltsstoffe an, darunter LUBRAJEL, eine Reihe multifunktionaler Hydrogelformulierungen für Körperpflege- und Medizinprodukte; B-122, ein pulverförmiges Gleitmittel, das bei der Herstellung bestimmter Kosmetika wie gepresster Puder, Eyeliner und Rouge sowie einiger Industrieprodukte verwendet wird; ORCHID COMPLEX, ein ölbasierter Extrakt aus Orchideen; und LUBRASIL II SB, eine spezielle Formulierung von Lubrajel, bei der Silikonöl in eine Lubrajel-Basis eingearbeitet wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Lubrajel medizinische Gleitmittel für die Katheterschmierung, medizinische Geräte, Kondomschmierung und Mundpflege an, darunter Lubrajel MG, Lubrajel MGL, Lubrajel RRCG, Lubrajel RR, Lubrajel RC, Lubrajel RA, Lubrajel Fluid, Lubrajel LC, Lubrajel BA und Lubrajel FACO. Darüber hinaus bietet das Unternehmen pharmazeutische Produkte an, darunter RENACIDIN, ein Rezept zur Vorbeugung und Auflösung von Verkalkungen in Harnröhrenkathetern; und CLORPACTIN WCS-90, ein Medikament auf Chlorbasis, das ein topisches antimikrobielles Mittel ist und auch in der Urologie eingesetzt wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sexual-Wellness-Inhaltsstoffprodukte an, bei denen es sich um Hydrogel-Formulierungen handelt, die zur sensorischen Verbesserung, Schmierung und Befeuchtung dienen sollen, wie etwa die Produktlinien Natrajel NT, Natrajel MA, Natrajel ON und Natrajel TE. United-Guardian, Inc. wurde 1942 gegründet und hat seinen Sitz in Hauppauge, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von United-Guardian, Inc entwickelte sich von $13.9M (FY2021) auf $10.5M (FY2025), rund −6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.1M (−18.0%/Jahr seit FY2021).

UG ist 19% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.