The Ugar Sugar Works Limited (UGARSUGAR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹4.5B

TU The Ugar Sugar Works Limited UGARSUGAR · NSE

Kurs₹40.56

Fair Value₹25.41

Potenzial-37.4%

Qualität46/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹16.62 – ₹31.76

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +0.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹35.36 – ₹50.14 · Fair‑Value‑Band ₹16.62 – ₹31.76 · der Kurs von ₹40.56 notiert über dem Fair Value von ₹25.41. Stand 03.07.2026.

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Analyse

The Ugar Sugar Works Limited (UGARSUGAR) notiert aktuell bei ₹40.56, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹25.41 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 37.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Ugar Sugar Works Limited einen Umsatz von ₹14.8B bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹6.5B. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹14.8B

Umsatzwachstum (J/J) -23.8%

Nettomarge 0.9%

Eigenkapitalrendite 6.1%

Free Cashflow −₹548M FY2026

KGV 33.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 15.6%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹1.21

Gewinnwachstum (J/J) -10.4%

Nettoverschuldung ₹6.5B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Die Ugar Sugar Works Limited produziert und vertreibt Zucker sowie Industrie- und Trinkalkohol in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Industriealkohol, Trinkalkohol, Kraft-Wärme-Kopplung und Vertrieb von Erdölprodukten tätig. Es bietet weißen Kristallzucker und seine Nebenprodukte, einschließlich Bagasse, Filterkuchen und Endmelasse. Das Unternehmen bietet auch verschiedene Brennereiprodukte an, wie zum Beispiel IML-Produkte unter den Marken Old Castle Premium Whisky, U.S. Whisky, U.S. Brandy, U.S. Gin, Ugar XXX Rum, Gokak Falls Whisky, Milan Whisky, Hawk Gin und Gagarin Vodka; Ethanol; berichtigter Geist; Malzbrand; und extra neutraler Alkohol. Darüber hinaus werden Brennereiennebenprodukte wie Gärschlamm angeboten, der in Geflügelfutter verwendet wird. Fuselöl, das in Amylalkoholen/Parfüms verwendet wird; und Kohlendioxid für industrielle Zwecke sowie minderwertiges Kali. Darüber hinaus erzeugt und verteilt es Strom. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Ugar Sugar Works Limited entwickelte sich von ₹11.1B (FY2022) auf ₹14.8B (FY2026) — rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹136M (−25.1%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +7.4%/Jahr

FY22 ₹11.1B

FY23 ₹17.9B

FY24 ₹11.5B

FY25 ₹13.3B

FY26 ₹14.8B

Nettoergebnis −25.1%/Jahr

FY22 ₹433M

FY23 ₹1.0B

FY24 ₹211M

FY25 −₹162M

FY26 ₹136M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG LISN	CHF 95,500	CHF 61,551	-36%
Mondelez International, Inc MDLZ	1,104 MXN	661.45 MXN	-40%
The Hershey Company HSY	$170.89	$125.13	-27%
Barry Callebaut AG BARN	CHF 1,142	CHF 1,187	+4%
ORION Corp 271560	132,600 KRW	184,578 KRW	+39%
Tootsie Roll Industries, Inc TROLB	$39.50	$51.08	+29%

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Häufige Fragen

Ist The Ugar Sugar Works Limited (UGARSUGAR) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹25.41 gegenüber einem Kurs von ₹40.56 — rund −37% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von UGARSUGAR?

Unser modellbasierter Fair Value für The Ugar Sugar Works Limited liegt bei ₹25.41 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹40.56.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UGARSUGAR?

The Ugar Sugar Works Limited hat einen Qualitäts-Score von 46/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von The Ugar Sugar Works Limited (UGARSUGAR)?

The Ugar Sugar Works Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹14.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von UGARSUGAR?

Die Nettomarge von The Ugar Sugar Works Limited liegt bei rund 0.9% — das Unternehmen behält damit etwa 0.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.