UIE Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · DK · Marktkap. 11.3B DKK

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 152.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 74.65 bis kr 152.47) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 125.21 – kr 392.00 · Fair‑Value‑Band kr 74.65 – kr 152.47 · der Kurs von kr 367.50 notiert über dem Fair Value von kr 99.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

UIE (UIE) notiert aktuell bei kr 367.50, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 99.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UIE einen Umsatz von 633M DKK bei einer Nettomarge von 13.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 125M DKK aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 74.65 (Bear Case) bis kr 152.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 367.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, UIE ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 216.99) gegenüber Substanzwert (kr 16.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UIE Plc investiert in die Agrarindustrie sowie den Industrie- und Technologiesektor in Malaysia, Indonesien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen ist über Plantagen tätig; Verfeinerung; und Sonstige Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UIE Plc investiert in die Agrarindustrie sowie den Industrie- und Technologiesektor in Malaysia, Indonesien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen ist über Plantagen tätig; Verfeinerung; und Sonstige Segmente. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Anbau von Ölpalmen und Kokosnüssen sowie der Verarbeitung von Palmöl zu Palmfraktionen für die Spezialfett- und Schokoladenindustrie. Das Unternehmen war früher als United International Enterprises Limited bekannt und änderte im Oktober 2020 seinen Namen in UIE Plc. UIE Plc wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ta' Xbiex, Malta. UIE Plc ist eine Tochtergesellschaft der Brothers Holding Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UIE entwickelte sich von kr 489M (FY2021) auf kr 609M (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 145M (−4.3%/Jahr seit FY2021).

UIE ist 73% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.