Union Petrochemical Public Company (UKEM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TH · Marktkap. 1.2B THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.07 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3654 THB – 4.19 THB · Fair‑Value‑Band 0.6400 THB – 1.07 THB · der Kurs von 1.12 THB notiert über dem Fair Value von 0.8500 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Union Petrochemical Public Company (UKEM) notiert aktuell bei 1.12 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8500 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Union Petrochemical Public Company einen Umsatz von 2.7B THB bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 428M THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6400 THB (Bear Case) bis 1.07 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.12 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 159% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, UKEM ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.57 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0800 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Union Petrochemical Public Company Limited beschäftigt sich mit dem Import und Vertrieb chemischer Produkte in Thailand. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Grundchemikalien, Spezialchemikalien und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Union Petrochemical Public Company Limited beschäftigt sich mit dem Import und Vertrieb chemischer Produkte in Thailand. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Grundchemikalien, Spezialchemikalien und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Lösungsmittel an, darunter sauerstoffhaltige Alkohole, Glykole, Ketone, Ester und Glykolether; aromatische und nicht-desaromatisierte, gesättigte, desaromatisierte und isoparaffinische Kohlenwasserstoffe; flüssige Monomere; und verzweigte Alkohole und Neosäuren, bestehend aus Fettalkoholen und Säuren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Polypropylen wie Homopolymer, Blockcopolymer und Hochleistungspolymer sowie andere Kunststoffprodukte an, darunter Polyethylenterephthalat, biologisch abbaubaren Kunststoff, Biokunststoff und Polyethylenharz niedriger Dichte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungsmittel für Kunststoffverpackungen, Druckfarben und Reinigungsmittel sowie Formulierungsberatung an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Vertrieb von Kunststoffpellets, Schmiermitteln, Computerausrüstung und elektronischen Geräten tätig. die Bereitstellung von Computersystemdienstleistungen; die Herstellung und der Verkauf von Produkten aller Art aus der Kokosnuss-Lebensmittelverarbeitung; und die Bereitstellung kurzfristiger Kreditfazilitäten für das Autoverkaufsgeschäft. Union Petrochemical Public Company Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Union Petrochemical Public Company entwickelte sich von 3.0B THB (FY2021) auf 2.6B THB (FY2025), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 54.4M THB (−17.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.