Ukrproduct Group (UKR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · GB · Marktkap. 2.6M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.0615). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.0178 – £0.0914 · Fair‑Value‑Band £0.0528 – £0.0615 · der Kurs von £0.0660 notiert über dem Fair Value von £0.0572. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Ukrproduct Group (UKR) notiert aktuell bei £0.0660, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.0572 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ukrproduct Group einen Umsatz von £40.7M bei einer Nettomarge von -7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -95.0%. Die Nettoverschuldung beträgt £5.6M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.0528 (Bear Case) bis £0.0615 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.0660 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, UKR ist mit -13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£0.8900) gegenüber Substanzwert (£0.0300). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ukrproduct Group Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Vertrieb von Milchprodukten und -getränken in der Ukraine und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Markenprodukte, Getränke, Nicht-Markenprodukte, Vertriebsdienstleistungen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ukrproduct Group Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Vertrieb von Milchprodukten und -getränken in der Ukraine und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Markenprodukte, Getränke, Nicht-Markenprodukte, Vertriebsdienstleistungen und Sonstiges. Das Segment Markenprodukte bietet Schmelz- und Hartkäse, verpackte Butter und Aufstriche. Das Segment Getränke bietet Kwas und andere Getränke an. Das Segment Non-Branded Products bietet Magermilchpulver und andere Magermilchprodukte an. Das Segment Distribution Services and Other befasst sich mit dem Weiterverkauf von Waren Dritter; und Verarbeitungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Nash Molochnik, Narodniy Product, Molendam und Vershkova Dolina an. Das Unternehmen liefert seine Produkte über ein Vertriebsnetz und exportiert seine Milchpulverprodukte. Ukrproduct Group Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Saint Helier, Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ukrproduct Group entwickelte sich von £52.0M (FY2021) auf £42.2M (FY2025), rund −5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£170K.

UKR ist 13% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.