Usha Martin Education & Solutions Limited (UMESLTD) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹168M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +11.5% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 80/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹2.65 – ₹10.26 · Fair‑Value‑Band ₹1.07 – ₹1.57 · der Kurs von ₹6.02 notiert über dem Fair Value von ₹1.32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Usha Martin Education & Solutions Limited (UMESLTD) notiert aktuell bei ₹6.02, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Usha Martin Education & Solutions Limited einen Umsatz von ₹8.8M bei einer Nettomarge von 44.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 178.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.0M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1.07 (Bear Case) bis ₹1.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹6.02 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, UMESLTD ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2.48) gegenüber Substanzwert (₹0.6200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn UMESLTD den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 75 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Usha Martin Education & Solutions Limited bietet Bildungsdienstleistungen hauptsächlich in Indien an. Das Unternehmen bietet ERP-Zertifizierungskurse an; Schulung und Zertifizierung für Big-Data-Analysen; Hybris-Schulungs- und Zertifizierungsprogramme; Branchenverbindungsdienste; Universitätsverbindungsdienste; und Karriereentwicklungsprogramme.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Usha Martin Education & Solutions Limited bietet Bildungsdienstleistungen hauptsächlich in Indien an. Das Unternehmen bietet ERP-Zertifizierungskurse an; Schulung und Zertifizierung für Big-Data-Analysen; Hybris-Schulungs- und Zertifizierungsprogramme; Branchenverbindungsdienste; Universitätsverbindungsdienste; und Karriereentwicklungsprogramme. Unter dem Markennamen Usha Martin Academy betreibt das Unternehmen außerdem Ausbildungszentren für verschiedene Hochschulstudiengänge. Das Unternehmen war früher als Usha Martin Infotech Limited bekannt und änderte 2009 seinen Namen in Usha Martin Education & Solutions Limited. Usha Martin Education & Solutions Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Usha Martin Education & Solutions Limited entwickelte sich von ₹7.8M (FY2022) auf ₹8.8M (FY2026), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.9M (+59.8%/Jahr seit FY2022).
UMESLTD ist 78% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Education & Training Services · 148 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Education & Training Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| New Oriental Education & Technology Group EDUN | 966.48 MXN | 875.84 MXN | -9% |
| TAL Education Group TAL | $11.87 | $15.60 | +31% |
| Laureate Education, Inc LAUR | $36.99 | $41.45 | +12% |
| Physicswallah Limited PWL | ₹123.90 | ₹14.81 | -88% |
| Grand Canyon Education, Inc LOPE | $142.06 | $152.01 | +7% |
| Covista Inc CVSA | $128.22 | $135.45 | +6% |
| Stride, Inc LRN | $78.59 | $139.45 | +77% |
| Universal Technical Institute, Inc UTI | $25.64 | $20.98 | -18% |
| Perdoceo Education Corporation PRDO | $31.24 | $40.65 | +30% |
| Strategic Education, Inc STRA | $79.98 | $105.48 | +32% |
Usha Martin Education & Solutions Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Usha Martin Education & Solutions Limited (UMESLTD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von UMESLTD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UMESLTD?
Wie hoch ist der Umsatz von Usha Martin Education & Solutions Limited (UMESLTD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von UMESLTD?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Usha Martin Education & Solutions Limited beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.