Unicharm Corporation (UNICY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $9.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $1.91 (Bear) bis $3.18 (Bull), Basis $2.54. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.79 – $7.37 · Fair‑Value‑Band $1.91 – $3.18 · der Kurs von $3.22 notiert über dem Fair Value von $2.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Unicharm Corporation (UNICY) notiert aktuell bei $3.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Unicharm Corporation einen Umsatz von $952B bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $242B aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.91 (Bear Case) bis $3.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, UNICY ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($3.28) gegenüber Gewinnbasiert ($0.6665). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Unicarm Corporation beschäftigt sich in Japan und international mit der Herstellung und dem Verkauf von Haustierpflegeprodukten und verwandten Produkten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Körperpflege, Haustierpflege und Sonstiges tätig. Es bietet Wellnesspflege, Damenpflege, Baby- und Kinderpflegeprodukte sowie Lebensmittelverpackungsmaterialien usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Unicarm Corporation beschäftigt sich in Japan und international mit der Herstellung und dem Verkauf von Haustierpflegeprodukten und verwandten Produkten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Körperpflege, Haustierpflege und Sonstiges tätig. Es bietet Wellnesspflege, Damenpflege, Baby- und Kinderpflegeprodukte sowie Lebensmittelverpackungsmaterialien usw. an. Unter dem Markennamen Lifree bietet das Unternehmen außerdem Inkontinenzeinlagen in Serviettenform, Hosenwindeln, Bandwindeln, spezielle Urineinlagen in Höschenform und spezielle Urineinlagen in Bandform an. Spezialeinlagen für die Inkontinenzpflege unter dem Markennamen Charm Nap; Stoff- und Gesichtsmasken unter den Markennamen Chorittai und Chokaiteki Mask; Produkte für die häusliche Pflege unter der Marke Wave; und Küchenpapierhandtücher unter dem Markennamen Cook Up. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tiernahrung unter den Markennamen Pet Dog Genki, Pet Cat Genki, Grand Deli, Best Balance, Silver Spoon, Silver Plate, AllWell und Physicalife sowie Kotreinigungstücher, Wegwerfwindeln, bekleidungsähnliche Absorptionskleidung für die Kotpflege bei Hunden sowie die Deo-Sand-Serie und Deo-Toilet-Systemprodukte für Katzen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter den Namen Sofy und Silcot Damenpflegeprodukte an, darunter Damenbinden, Tampons, Damenhosen und Slipeinlagen. und Wegwerfwindeln für Babys unter den Marken Moony, Mamy Poko, Trepanman und Oyasuminman. Darüber hinaus engagiert es sich im Recycling von Wegwerfwindeln und bietet Produkte unter der Marke RefF an. Die Unicarm Corporation wurde 1941 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Minato, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Unicharm Corporation entwickelte sich von $783B (FY2021) auf $991B (FY2025), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $68.4B (−1.5%/Jahr seit FY2021).

UNICY ist 21% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Unicharm Announces Full-Scale Entry into India’s Rapidly Growing Pet Care Market Yahoo Finance · 02.07.2026
• Unicharm Enters Brazil, World’s Third-Largest Pet Care Market, through Acquisition of Nutrire Yahoo Finance · 15.05.2026
• Assessing Unicharm (TSE:8113) Valuation After Mixed Share Price Returns And Margin Pressure Yahoo Finance · 10.05.2026
• Unicharm Group Discloses Global Initiatives in Conjunction with International Women's Day on March 8 Yahoo Finance · 05.03.2026

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.