UNIROYAL MARINE EXPORTS LTD. (UNRYLMA) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. 91,4 Mio. ₹ (≈ 831 Tsd. €) · ISIN INE602H01010

Was ist UNIROYAL MARINE EXPORTS LTD. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,72 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,60 ₹ – 23,34 ₹ · Fair‑Value‑Band 5,23 ₹ – 8,72 ₹ · der Kurs von 18,55 ₹ notiert über dem Fair Value von 6,97 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

UNIROYAL MARINE EXPORTS LTD. (UNRYLMA) notiert aktuell bei 18,55 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,97 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 166,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 6,97 ₹ je Aktie; damit liegen 5 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,55 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,8500 ₹, und 8 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UNIROYAL MARINE EXPORTS LTD. einen Umsatz von 287 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 0,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 165 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,23 ₹ (Bear Case) bis 8,72 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18,55 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei −5 % Fair-Value-Potenzial, UNRYLMA ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1730 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6,97 ₹) gegenüber Substanzwert (0,8500 ₹). Höchste Evidenz: Owner Earnings (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Uniroyal Marine Exports Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und Verarbeitung von Meeresprodukten in Indien. Zu den Produkten gehören Garnelen, Tintenfische, Tintenfische, Tintenfische und Meeresfrüchte-Mischprodukte. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in die USA und in die Europäische Union.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Uniroyal Marine Exports Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und Verarbeitung von Meeresprodukten in Indien. Zu den Produkten gehören Garnelen, Tintenfische, Tintenfische, Tintenfische und Meeresfrüchte-Mischprodukte. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in die USA und in die Europäische Union. Uniroyal Marine Exports Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Kozhikode, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UNIROYAL MARINE EXPORTS LTD. entwickelte sich von 256 Mio. ₹ (FY2022) auf 272 Mio. ₹ (FY2026), rund +1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2,7 Mio. ₹ (+17,6 %/Jahr seit FY2022).

UNRYLMA ist 166 % überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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