Unit Corporation (UNTC) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $319M
Unit Corporation
UNTC · US
Fair Value Stand: 22.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 50% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($38.34). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $4.20 – $33.90 · Fair‑Value‑Band $38.34 – $52.92 · der Kurs von $30.66 notiert unter dem Fair Value von $45.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Analyse
Unit Corporation (UNTC) notiert aktuell bei $30.66, während unser modellbasierter Fair Value bei $45.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Unit Corporation einen Umsatz von $103M bei einer Nettomarge von 82.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $180M aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $38.34 (Bear Case) bis $52.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $30.66 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, UNTC ist mit 50% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($89.45) gegenüber Substanzwert ($19.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Unit Corporation entwickelt, erwirbt und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Öl- und Erdgasvorkommen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Öl und Erdgas sowie Vertragsbohrungen tätig. Das Segment Öl und Erdgas erkundet, erwirbt, entwickelt und produziert Öl- und Erdgasvorkommen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Unit Corporation entwickelt, erwirbt und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Öl- und Erdgasvorkommen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Öl und Erdgas sowie Vertragsbohrungen tätig. Das Segment Öl und Erdgas erkundet, erwirbt, entwickelt und produziert Öl- und Erdgasvorkommen. Das Segment Contract Drilling befasst sich mit der Bohrung von Onshore-Öl- und Erdgasbohrungen für eine Reihe anderer Öl- und Erdgasunternehmen, hauptsächlich in Oklahoma und Texas. Die produzierenden Öl- und Erdgasgrundstücke, unbewiesenen Grundstücke und zugehörigen Vermögenswerte befinden sich hauptsächlich in Oklahoma und Texas. Unit Corporation wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Unit Corporation entwickelte sich von $639M (FY2021) auf $102M (FY2025), rund −36.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $41.8M (−3.5%/Jahr seit FY2021).
UNTC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Unit Corporation declares $1.25 dividend
- Unit Corporation GAAP EPS of $5.15, revenue of $24.72M
- Unit Corporation Non-GAAP EPS of $0.69, revenue of $23.55M
- Unit Corporation WT EXP 090327 declares $1.25 dividend
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Integrated · 54 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Integrated-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabian Oil Company 2222 | 26.72 SAR | 20.14 SAR | -25% |
| Exxon Mobil Corporation XOM | $144.51 | $90.37 | -37% |
| Chevron Corporation CHEV | C$22.88 | C$7.97 | -65% |
| PetroChina Company 601857 | ¥10.29 | ¥16.51 | +60% |
| Shell plc SHELL | €38.04 | €46.09 | +21% |
| TotalEnergies SE TTE | C$13.80 | C$7.92 | -43% |
| Petróleo Brasileiro S.A PETR3 | 12,540 ARS | 30,914 ARS | +147% |
| BP p.l.c., an integrated energy company, BP | $40.83 | $12.71 | -69% |
| China Petroleum & Chemical Corporation 600028 | ¥5.03 | ¥4.46 | -11% |
| Equinor ASA EQNR | $36.19 | $34.53 | -5% |
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Häufige Fragen
Ist Unit Corporation (UNTC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von UNTC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UNTC?
Wie hoch ist der Umsatz von Unit Corporation (UNTC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von UNTC?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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