Terang Dunia Internusa Tbk Pt (UNTD) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 500 Mrd. IDR (≈ 43,1 Mio. €)

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 29 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (67.42 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (59.04 IDR bis 67.42 IDR), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

31‑Monats‑Spanne 58.00 IDR – 219.53 IDR · Fair‑Value‑Band 59.04 IDR – 67.42 IDR · der Kurs von 82.00 IDR notiert über dem Fair Value von 63.54 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Terang Dunia Internusa Tbk Pt (UNTD) notiert aktuell bei 82.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 63.54 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Terang Dunia Internusa Tbk Pt einen Umsatz von 419 Mrd. IDR bei einer Nettomarge von -11.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 413 Mrd. IDR. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 59.04 IDR (Bear Case) bis 67.42 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 82.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, UNTD ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (56.44 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (33.91 IDR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Terang Dunia Internusa Tbk entwirft, produziert und verkauft Fahrräder und Elektromotorräder in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fahrräder, Elektrofahrräder, Elektromotorräder und Ersatzteile tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Terang Dunia Internusa Tbk entwirft, produziert und verkauft Fahrräder und Elektromotorräder in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fahrräder, Elektrofahrräder, Elektromotorräder und Ersatzteile tätig. Das Unternehmen bietet Mountainbikes bestehend aus Trail-, XC-, Sport-, DJ/BMX- und Junior-Bikes an; Schotter-, Falt-, Stadt-, Kinder-, Straßen-, Performance- und Tourenräder; und E-Mopeds. Es bietet auch Ersatzteile und Zubehör an; und E-Lastenfahrzeuge. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken United Bike und United E-Motor über ein Händlernetz. PT Terang Dunia Internusa Tbk wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tangerang Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Terang Dunia Internusa Tbk Pt entwickelte sich von 502B IDR (FY2021) auf 413B IDR (FY2025), rund −4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −33.2B IDR.

UNTD ist 23% überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.