Upwork Inc (UPWK) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $1.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 64% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($11.91). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.60 – $60.70 · Fair‑Value‑Band $11.91 – $19.86 · der Kurs von $9.67 notiert unter dem Fair Value von $15.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Upwork Inc (UPWK) notiert aktuell bei $9.67, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Upwork Inc einen Umsatz von $791M bei einer Nettomarge von 13.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $82.9M. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.91 (Bear Case) bis $19.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.67 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, UPWK ist mit 64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($24.94) gegenüber Substanzwert ($3.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Upwork Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Plattformen und Workforce-Lösungen, die Unternehmen mit freiberuflichen, Agentur-, Teilzeit- und bezahlten Talenten in den Vereinigten Staaten, den Philippinen, Indien, Pakistan und international verbinden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Upwork Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Plattformen und Workforce-Lösungen, die Unternehmen mit freiberuflichen, Agentur-, Teilzeit- und bezahlten Talenten in den Vereinigten Staaten, den Philippinen, Indien, Pakistan und international verbinden. Das Unternehmen bietet Upwork Marketplace an, einen von Menschen und KI betriebenen Arbeitsmarktplatz, der Unternehmen mit On-Demand-Zugang zu unabhängigen Talenten in einer Reihe von Kategorien verbindet, darunter KI-bezogene Projekte, administrative Unterstützung, Vertrieb und Marketing, Design und Kreativität und Kundenservice sowie Web-, Mobil- und Softwareentwicklung. Sein Marktplatz rationalisiert außerdem Arbeitsabläufe wie Talentsuche, Kontaktaufnahme, Vertragsabwicklung und Engagement-Management und bietet eine Infrastruktur für die Remote-Zusammenarbeit, einschließlich Kommunikations- und Kollaborationstools, konsolidierter Rechnungsstellung und Zahlungsschutz; und Upwork Payroll-Dienste. Darüber hinaus werden Unternehmenslösungen angeboten, die Zugriff auf Plattformfunktionen bieten, die Lösungen für Zeitarbeitskräfte unterstützen, einschließlich Beschaffung, Onboarding, Klassifizierung, Compliance und Vertragsmanagement, Zahlungen und Berichterstattung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Managed Services an, die eine serviceorientierte Programmverwaltung und End-to-End-Projektabwicklungslösung bieten, die es Unternehmenskunden ermöglicht, definierte Funktionen oder Projekte auszulagern; Uma, eine KI-Assistentin; und Treuhanddienste. Das Unternehmen hieß früher Elance-oDesk, Inc. und änderte seinen Namen im Mai 2015 in Upwork Inc.. Upwork Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Upwork Inc entwickelte sich von $503M (FY2021) auf $788M (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $115M.

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Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.