Usak Seramik Sanayi A.S. (USAK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 11.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Usak Seramik Sanayi A.S. TRY 1,20, Kurs TRY 0,40, Potenzial +200,0 %, Qualität 24 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TRY 0,1856 – TRY 5,08 · Fair‑Value‑Band TRY 1,08 – TRY 1,29 · der Kurs von TRY 0,4000 notiert unter dem Fair Value von TRY 1,20. Stand 12.11.2026.
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Usak Seramik Sanayi A.S. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Keramik in der Türkei, den Vereinigten Staaten, Deutschland, Italien, Kanada und international.
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Es bietet keramische Wandfliesen, Bodenfliesen, Bordsteine, Dekor und Porzellan sowie Bordürenprodukte an. Das Unternehmen hieß früher Usak Elektro Porselen Sanayi A.S. und änderte seinen Namen in Usak Seramik Sanayi A.S. im Jahr 1986.
Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Banaz, Türkei.
Aktienanalyse
Usak Seramik Sanayi A.S. (USAK) notiert aktuell bei TRY 0,4000, während unser modellbasierter Fair Value bei TRY 1,20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel TRY 3,23 je Aktie; damit liegen 6 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von TRY 0,4000.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit TRY 1,36, und 0 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Usak Seramik Sanayi A.S. entwickelte sich von TRY 720 Mio. (FY2021) auf TRY 4,8 Mrd. (FY2025), rund +60,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −TRY 23,5 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 14 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TRY 1,08 bis TRY 1,29, der Kurs von TRY 0,4000 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 84 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, USAK ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value TRY 1,20
SpanneTRY 1,08 bis TRY 1,29
Kurs TRY 0,4000 · Potenzial +200,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.38/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+41,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+57,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +38,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+30,7 %
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’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
11,1 % (2020) → 15,6 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Usak Seramik Sanayi A.S. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bauprodukte und -ausrüstung · 264 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score24 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+200,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−0,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)−15,1 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)−4,7 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−5,3 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,02× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Bauprodukte und -ausrüstung-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Usak Seramik Sanayi A.S. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/USAK
Häufige Fragen
Ist Usak Seramik Sanayi A.S. (USAK) über- oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TRY 1,20 gegenüber einem Kurs von TRY 0,4000, rund +200 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von USAK?
Unser modellbasierter Fair Value für Usak Seramik Sanayi A.S. liegt bei TRY 1,20 (Stand 12.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TRY 0,4000.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von USAK?
Usak Seramik Sanayi A.S. hat einen Qualitäts-Score von 24/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Usak Seramik Sanayi A.S. (USAK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TRY 1,20 (Stand 12.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von TRY 1,08 bis TRY 1,29. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Usak Seramik Sanayi A.S. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TRY 1,20, gegenüber einem Kurs von TRY 0,4000 rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von TRY 1,08 bis TRY 1,29. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Usak Seramik Sanayi A.S. (USAK)?
Usak Seramik Sanayi A.S. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TRY 4,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Usak Seramik Sanayi A.S. (USAK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Usak Seramik Sanayi A.S. liegt er bei TRY 1,20 je Aktie (Stand 12.11.2026), der Kurs bei TRY 0,4000. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Usak Seramik Sanayi A.S. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 notiert USAK unter dem berechneten Fair Value: Kurs TRY 0,4000, Fair Value TRY 1,20, rund +200 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von USAK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TRY 0,4000), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TRY 1,20). Bei Usak Seramik Sanayi A.S. liegen zwischen beiden TRY 0,8000 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Usak Seramik Sanayi A.S. wert?
An der Börse wird Usak Seramik Sanayi A.S. mit rund TRY 980 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 12.11.2026). Je Aktie sind das TRY 0,4000; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TRY 1,20 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu USAK?
Unsere Modelle spannen für Usak Seramik Sanayi A.S. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TRY 1,08, mittleres TRY 1,20, optimistisches TRY 1,29 je Aktie (Stand 12.11.2026, Kurs TRY 0,4000). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Usak Seramik Sanayi A.S. (USAK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Usak Seramik Sanayi A.S. (Stand 12.11.2026): Eigenkapitalrendite −13,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 24/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist USAK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Usak Seramik Sanayi A.S. notiert bei TRY 0,4000, rund 84 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TRY 2,44 und 11 % über dem Tief von TRY 0,3600 (Stand 11.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TRY 1,20.
Welche Aktien sind mit Usak Seramik Sanayi A.S. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Johnson Controls International plc, Trane Technologies plc, Carrier Global Corporation, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Usak Seramik Sanayi A.S. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 12.11.2026: Kurs TRY 0,4000, berechneter Fair Value TRY 1,20 (+200 %), Qualitäts-Score 24/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von USAK berechnet?
Wir rechnen Usak Seramik Sanayi A.S. mit 6 Modellen aus 4 Familien: Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von TRY 1,20 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Usak Seramik Sanayi A.S. liegt aktuell 67 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Usak Seramik Sanayi A.S. (USAK)?
Der Schlusskurs vom 11.11.2026 liegt bei TRY 0,4000. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TRY 1,20, das sind rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Usak Seramik Sanayi A.S. jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (24/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (TRY 1,08). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Usak Seramik Sanayi A.S.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Usak Seramik Sanayi A.S. (USAK)?
Die Marktkapitalisierung von Usak Seramik Sanayi A.S. beträgt TRY 980 Mio. (≈ 17,1 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Usak Seramik Sanayi A.S. (USAK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Usak Seramik Sanayi A.S. liegt bei 0,20 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Usak Seramik Sanayi A.S. (USAK)?
Der Gewinn je Aktie von Usak Seramik Sanayi A.S. beträgt TRY −0,3100. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Usak Seramik Sanayi A.S. (USAK)?
Die Nettomarge von Usak Seramik Sanayi A.S. liegt bei −15,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Usak Seramik Sanayi A.S. (USAK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Usak Seramik Sanayi A.S. liegt bei −13,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Usak Seramik Sanayi A.S. (USAK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Usak Seramik Sanayi A.S. bei 4,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Usak Seramik Sanayi A.S. (USAK)?
Die operative Marge von Usak Seramik Sanayi A.S. liegt bei −4,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Usak Seramik Sanayi A.S. (USAK)?
Der Umsatz von Usak Seramik Sanayi A.S. wächst um −5,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +41,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Usak Seramik Sanayi A.S. (USAK)?
Der Gewinn je Aktie von Usak Seramik Sanayi A.S. wächst um −35,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Usak Seramik Sanayi A.S. (USAK)?
Der freie Cashflow von Usak Seramik Sanayi A.S. beträgt −TRY 981 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Usak Seramik Sanayi A.S. (USAK)?
Die Nettoverschuldung von Usak Seramik Sanayi A.S. beträgt TRY 2,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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12.11.2026