USANA Health Sciences, Inc (USNA) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. $354M
USANA Health Sciences, Inc
USNA · US
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Fair Value am 21.07.2026 aktualisiert, angepasst von $30.58 auf $12.24 (−60.0%) seit 25.06.2026. Aktienkurs −26.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Unsere Modellspanne reicht von $9.18 (Bear) bis $15.30 (Bull), Basis $12.24. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $14.89 – $106.45 · Fair‑Value‑Band $9.18 – $15.30 · der Kurs von $15.47 notiert über dem Fair Value von $12.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
USANA Health Sciences, Inc (USNA) notiert aktuell bei $15.47, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte USANA Health Sciences, Inc einen Umsatz von $926M bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $144M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.18 (Bear Case) bis $15.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.47 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, USNA ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($29.43) gegenüber Gewinnbasiert ($4.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 17
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
USANA Health Sciences, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt wissenschaftlich fundierte Ernährungs-, Körperpflege- und Hautpflegeprodukte im asiatisch-pazifischen Raum, in Amerika und Europa. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Core Nutritional und Hiya Direct-To-Consumer.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
USANA Health Sciences, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt wissenschaftlich fundierte Ernährungs-, Körperpflege- und Hautpflegeprodukte im asiatisch-pazifischen Raum, in Amerika und Europa. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Core Nutritional und Hiya Direct-To-Consumer. Das Unternehmen bietet USANA-Ernährungsoptimierer an, darunter Nahrungsergänzungsmittel für die Herz-Kreislauf-Gesundheit, die Skelett-/Strukturgesundheit und die Verdauungsgesundheit; Essentials/CellSentials, wie Vitamin- und Mineralstoffzusätze für die Altersgruppe ab 13 Monaten; und Lebensmittelprodukte, zu denen Mahlzeitenersatz-Shakes, Snackriegel und andere verwandte Produkte für eine gesunde Gewichtskontrolle, eine gesunde Verdauung sowie Energie und Flüssigkeitszufuhr gehören. Es bietet Celavive an, eine Hautpflegeroutine für verschiedene Hauttypen und Ethnien; und alle anderen Produkte, einschließlich Materialien und Online-Tools für Mitarbeiter zum Geschäftsaufbau und zur Vermarktung von Produkten. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Einzelhandelskunden, ein Abonnementmodell und den Direktvertrieb sowie online. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Salt Lake City, Utah.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von USANA Health Sciences, Inc entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $925M (FY2025), rund −6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $10.8M (−44.9%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −0.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung +3.6 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
USNA ist 21% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why USANA (USNA) Stock Is Up Today
- USANA Health Sciences Renews Four-Year Partnership with Nordiq Canada, Deepening Commitment to Clean Sport and Elite Athlete Nutrition
- USANA Schedules Second Quarter 2026 Earnings Release and Conference Call
- Personal Care Q1 Earnings: USANA (NYSE:USNA) Simply the Best
Vergleichsgruppe
Packaged Foods · 649 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 25/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé India Limited NESTLEIND | ₹1,427 | ₹362.37 | -75% |
| Britannia Industries Limited BRITANNIA | ₹5,413 | ₹1,870 | -65% |
| Tata Consumer Products Limited TATACONSUM | ₹1,089 | ₹327.27 | -70% |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP | 6,650 IDR | 15,757 IDR | +137% |
| Samyang Foods Co 003230 | 1,139,000 KRW | 1,010,543 KRW | -11% |
| Patanjali Foods Limited PATANJALI | ₹413.80 | ₹157.04 | -62% |
| Vietnam Dairy Products Joint Stock Company VNM | 58,500 VND | 68,259 VND | +17% |
| PT Mayora Indah Tbk, MYOR | 1,750 IDR | 2,699 IDR | +54% |
| PT Cisarua Mountain Dairy Tbk CMRY | 4,490 IDR | 4,355 IDR | -3% |
| Nongshim Co 004370 | 348,500 KRW | 530,619 KRW | +52% |
USANA Health Sciences, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist USANA Health Sciences, Inc (USNA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von USNA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von USNA?
Wie hoch ist der Umsatz von USANA Health Sciences, Inc (USNA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von USNA?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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