U-NEXT HOLDINGS Co (USNNF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

41‑Monats‑Spanne $6.64 – $15.27 · Fair‑Value‑Band $7.93 – $13.22 · der Kurs von $13.95 notiert über dem Fair Value von $10.58. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

U-NEXT HOLDINGS Co (USNNF) notiert aktuell bei $13.95, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte U-NEXT HOLDINGS Co einen Umsatz von $416B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $11.9B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.93 (Bear Case) bis $13.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, USNNF ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($2,029) gegenüber Substanzwert ($403.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

U-NEXT HOLDINGS Co., Ltd. bietet Unterhaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in fünf Geschäftsbereichen tätig: Content Distribution Business, Store Services Business, Communications Business, Business Systems Business und Energy Business. Es ist die Bereitstellung und der Verkauf des Videovertriebsdienstes.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

U-NEXT HOLDINGS Co., Ltd. bietet Unterhaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in fünf Geschäftsbereichen tätig: Content Distribution Business, Store Services Business, Communications Business, Business Systems Business und Energy Business. Es ist die Bereitstellung und der Verkauf des Videovertriebsdienstes. Bereitstellung, Verkauf und Installation von Store-Lösungen einschließlich Musikvertrieb sowie Verwaltung und Entwicklung von Musikurheberrechten. Das Unternehmen bietet betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für Hotels, Krankenhäuser, Golfplätze usw. an und entwickelt, produziert und vertreibt Managementsysteme und Zahlungsautomaten. Darüber hinaus versorgt es Geschäfte, Gebäude und gewerbliche Einrichtungen mit Strom; verkauft Hoch- und Niederspannungsstrom und Gas; und sorgt für grüne Energie. Das Unternehmen war früher als USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd bekannt. und änderte seinen Namen in U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. im April 2024. U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von U-NEXT HOLDINGS Co entwickelte sich von $208B (FY2021) auf $390B (FY2025), rund +17.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $18.4B (+23.0%/Jahr seit FY2021).

USNNF ist 24% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.