Utah Medical Products, Inc (UTMD) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $212M

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $58.49 (Bear) bis $93.11 (Bull), Basis $76.84. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 75/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $50.46 – $113.59 · Fair‑Value‑Band $58.49 – $93.11 · der Kurs von $70.83 notiert unter dem Fair Value von $76.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Utah Medical Products, Inc (UTMD) notiert aktuell bei $70.83, während unser modellbasierter Fair Value bei $76.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Utah Medical Products, Inc einen Umsatz von $37.5M bei einer Nettomarge von 28.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $85.5M aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $58.49 (Bear Case) bis $93.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $70.83 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, UTMD ist mit 8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($67.86) gegenüber Dividendendiskontierung ($9.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Utah Medical Products, Inc. bietet medizinische Geräte für die Gesundheitsbranche in den USA, Europa und international an. Es bietet Zubehör für die fetale Überwachung, vakuumunterstützte Entbindungssysteme und andere Wehen- und Entbindungswerkzeuge; DISPOSA-HOOD Atemschutzhauben für Kleinkinder; und DELTRAN PLUS Blutdrucküberwachungssysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Utah Medical Products, Inc. bietet medizinische Geräte für die Gesundheitsbranche in den USA, Europa und international an. Es bietet Zubehör für die fetale Überwachung, vakuumunterstützte Entbindungssysteme und andere Wehen- und Entbindungswerkzeuge; DISPOSA-HOOD Atemschutzhauben für Kleinkinder; und DELTRAN PLUS Blutdrucküberwachungssysteme. Das Unternehmen bietet GESCO, einen Nabelgefäßkatheter, einschließlich DIALY-NATE-Einweg-Peritonealdialysesets; Mundschutzgeräte aus Silikon von PALA-NATE; URI-CATH-Harnableitungssysteme; NUTRI-CATH\NUTRI-LOK Fütterungsgerät; PICC-NATE, ein perkutaner intraepithelialer zentraler Venenkatheter; MYELO-NATE Lendenwirbel-Probenahmekits; HEMO-NATE-Einwegfilter; und Katheterisierungsverfahren, Ablage mit Instrumenten und Zubehör. Darüber hinaus bietet es das LETZ-System zur Entfernung zervikaler intraepithelialer Neoplasien und anderer Läsionen des unteren Genitaltrakts; Schlingen-, Kugel- und Nadelelektroden; FILTRESSE-Evakuatoren; andere Spezialelektroden und -zubehör sowie gynäkologische Werkzeuge; Femcare-Trokare, Kanülen, laparoskopische Instrumente und Zubehör; sowie die elektrochirurgischen Geräte EPITOME und OptiMicro. Darüber hinaus bietet das Unternehmen chirurgische Verhütungsmittel Filshie Clip für Frauen an; PATHFINDER PLUS, ein endoskopisches Spülgerät; Produkte zur suprapubischen Katheterisierung; LIBERTY, ein System zur Behandlung und Kontrolle von Harninkontinenz; ENDOCURETTE, eine Kürette für die Entnahme von Gebärmutterschleimhautgewebe; TVUS/HSG-Cath zur Beurteilung abnormaler oder dysfunktionaler Uterusblutungen und anderer Anomalien der Gebärmutter; und LUMIN, ein Werkzeug zur Manipulation der Gebärmutter bei laparoskopischen Eingriffen. Darüber hinaus bietet es DELTRAN, einen Einweg-Druckwandler; BioPharm HP-PRT; und Drucküberwachungszubehör, Komponenten und andere Formteile.Es bedient Intensivstationen für Neugeborene, Geburts- und Entbindungsabteilungen, Frauengesundheitszentren in Krankenhäusern, Ambulanzen und Arztpraxen. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midvale, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Utah Medical Products, Inc entwickelte sich von $49.1M (FY2021) auf $38.5M (FY2025), rund −5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $11.3M (−6.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.