Valiant Organics Limited (VALIANTORG) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹7.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹251.92). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹197.64 – ₹1,772 · Fair‑Value‑Band ₹160.10 – ₹251.92 · der Kurs von ₹308.30 notiert über dem Fair Value von ₹201.54. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Valiant Organics Limited (VALIANTORG) notiert aktuell bei ₹308.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹201.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Valiant Organics Limited einen Umsatz von ₹7.4B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹160.10 (Bear Case) bis ₹251.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹308.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, VALIANTORG ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹365.37) gegenüber Dividendendiskontierung (₹65.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Valiant Organics Limited, ein Chemieunternehmen, produziert und vermarktet Spezialchemikalien in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Valiant Organics Limited, ein Chemieunternehmen, produziert und vermarktet Spezialchemikalien in Indien und international. Das Unternehmen bietet para-Chlorphenol; ortho-Chlorphenol; 2,4-Dichlorphenol; 2,4,6-Trichlorphenol; n-Isopropylparachloranilin; Metachloranilin; Parafluoranilin; 4-Fluor-N-isopropylanilin; 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure; para-Nitroanilin; ortho-Chlor-para-Nitroanilin; ortho-Anisidin; para-Anisidin; ortho-Toluidin-5-sulfonsäure; 6 Acetyloapsa; Ortho-Nitro-Anilin-Para-Sulfonsäure; Orthoaminophenol; 4B- und 2B-Säure; 2,6-Dichlorphenol; und Para-Aminophenol. Darüber hinaus werden IPPCA, OA/PA-Acetanilid, OT5SA, Ortho-Nitro-Anisol und Para-Nitro-Anisol bereitgestellt. Die Produkte des Unternehmens werden hauptsächlich als Zwischenprodukte für Agrarchemikalien, Farbstoffe, Pigmente, Pharmazeutika, Kosmetika, Spezialchemikalien, Polymere und Tierarzneimittel verwendet. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Asien, Europa und in die Vereinigten Staaten. Valiant Organics Limited wurde 1984 gegründet und ist mit Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Valiant Organics Limited entwickelte sich von ₹11.5B (FY2022) auf ₹7.4B (FY2026), rund −10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹332M (−26.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 332 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.