Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, (VESTL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 7.4B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 143% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (20/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (40.06 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (40.06 TRY bis 80.12 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20.80 TRY – 103.00 TRY · Fair‑Value‑Band 40.06 TRY – 80.12 TRY · der Kurs von 22.06 TRY notiert unter dem Fair Value von 53.68 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, (VESTL) notiert aktuell bei 22.06 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 53.68 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 143.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, einen Umsatz von 118B TRY bei einer Nettomarge von -21.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 48.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -62.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 84.7B TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 40.06 TRY (Bear Case) bis 80.12 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22.06 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, VESTL ist mit 143% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften braune und weiße Ware in der Türkei, Europa und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verbraucher, Mobilitätselektronik und sonstige Einnahmen; und Haushaltsgeräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften braune und weiße Ware in der Türkei, Europa und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verbraucher, Mobilitätselektronik und sonstige Einnahmen; und Haushaltsgeräte. Das Unternehmen bietet Fernseher, Kopfhörer, Lautsprecher und Gaming-Monitore an; Weiße Ware, einschließlich Kühlschränke, Tiefkühltruhen, Waschmaschinen und Trockner, Geschirrspüler, freistehende Öfen, Herdplatten, Miniöfen, Mikrowellenherde, Absauggeräte, Wasserspender und Weinkühler; und Einbauprodukte wie Einbaugeräte, Backöfen, Kochfelder, Dunstabzugshauben, Mikrowellenherde, Geschirrspüler und Kühlschränke. Es bietet außerdem Besen, Kaffeemaschinen, Getränkezubereitung, Mix and Go, Mixer und Zerkleinerer, Elektroherde, Vakuumiermaschinen, Bügeleisen, Körperpflegeprodukte und kleine Retro-Haushaltsgeräte. Klimaanlagen, Warmwasserbereiter, Heizgeräte und Luftreiniger; intelligente Produkte, bestehend aus Smartwatch, Waage, Licht, Stecker, Kamera, Glühbirne, Türklingel und Ortungsband sowie Luftreinigern; Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Vestel-Mobilitätsökosystem; und Vestel & Asli Filinta Retro-Serie, Reinigungs- und Pflegeprodukte, Ersatzteile und Zubehör, Produktfamilien sowie zusätzliche Sicherheits- und Wartungsdienstleistungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte online und in seinen Filialen. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ist eine Tochtergesellschaft der Zorlu Holding A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, entwickelte sich von 32.5B TRL (FY2021) auf 138B TRL (FY2025), rund +43.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −29.7B TRL.

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 317 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.