VHM Ltd (VHM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. 70,1 Mio. A$ (≈ 43,5 Mio. €) · ISIN AU0000253189

Was ist VHM Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0,1000 A$ bis 0,2100 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne 0,1850 A$ – 1,17 A$ · Fair‑Value‑Band 0,1000 A$ – 0,2100 A$ · der Kurs von 0,2000 A$ notiert über dem Fair Value von 0,1400 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

VHM Ltd (VHM) notiert aktuell bei 0,2000 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1400 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 0,6800 A$ je Aktie; damit liegen 2 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2000 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,1400 A$, und 1 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 5,0 Tsd. A$. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −9,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 6,5 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1000 A$ (Bear Case) bis 0,2100 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,2000 A$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, VHM ist mit −30 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (0,6800 A$) gegenüber Substanzwert (0,1400 A$). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (62).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

VHM Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Es werden vor allem seltene Erden und Zirkon-Titandioxid-Lagerstätten sowie Mineralsande erkundet. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das Goschen-Projekt in der Region Loddon-Mallee in Victoria.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

VHM Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Es werden vor allem seltene Erden und Zirkon-Titandioxid-Lagerstätten sowie Mineralsande erkundet. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das Goschen-Projekt in der Region Loddon-Mallee in Victoria. Das Unternehmen war früher als VHM Exploration Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2018 in VHM Limited. VHM Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VHM Ltd entwickelte sich von 110 Tsd. A$ (FY2023) auf 5,0 Tsd. A$ (FY2025), rund −78,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −6,4 Mio. A$.

VHM ist 43 % überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 469 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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