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VIVID GLOBAL INDUSTRIES LTD. (VIVIDIND) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹197M

VG VIVID GLOBAL INDUSTRIES LTD. VIVIDIND · BSE
Kurs₹18.84
Fair Value₹13.66
Potenzial-27.5%
Qualität65/100
Beobachte VIVID GLOBAL INDUSTRIES LTD. kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Gesundes Wachstum
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (10/14)

Risiken

!Kurs liegt 27 % ÜBER unserem Fair Value von ₹13.66
!Dünne Margen · 1.4% Nettomarge
!Schmaler Burggraben 28/100
!Schwach bei Vergangenheit: 19 von 100
Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 1.4% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (10/14)
Schmaler Burggraben 28/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹10.25 – ₹17.08 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −11.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹17.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹54.15 ₹13.12 Fair Value ₹13.66 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹13.12 – ₹54.15 · Fair‑Value‑Band ₹10.25 – ₹17.08 · der Kurs von ₹18.84 notiert über dem Fair Value von ₹13.66. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

VIVID GLOBAL INDUSTRIES LTD. (VIVIDIND) notiert aktuell bei ₹18.84, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹13.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VIVID GLOBAL INDUSTRIES LTD. einen Umsatz von ₹538M bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.6M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹10.25 (Bear Case) bis ₹17.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹18.84 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, VIVIDIND ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹97.03 ₹121.25 ₹147.68 80
Residualeinkommen ₹11.96 ₹11.55 ₹9.47 76
Umsatz-Margen-DCF ₹51.90 ₹63.09 ₹75.89 74
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹95.78 ₹122.35 ₹152.54 38
Owner Earnings ₹11.52 ₹14.33 ₹17.52 31
5J-Umsatz-Exit ₹51.90 ₹60.83 ₹70.40 39
5J-EBITDA-Exit ₹52.69 ₹62.21 ₹71.72 41
5J-KGV-Exit ₹49.28 ₹56.23 ₹62.38 38
10J-Umsatz-Exit ₹71.20 ₹82.10 ₹93.34 36
10J-EBITDA-Exit ₹71.93 ₹82.89 ₹94.15 37
10J-KGV-Exit ₹70.11 ₹79.45 ₹88.41 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹5.46 ₹11.96 ₹15.24 54
PEG = 1,0 ₹1.89 ₹2.70 ₹3.51 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹7.47 ₹8.18 ₹8.76 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ₹2.10 ₹2.93 ₹3.64 70
DDM mehrstufig ₹2.10 ₹2.78 ₹3.40 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹10.25 ₹13.66 ₹17.08 63
KUV-Multiple ₹10.25 ₹13.66 ₹17.08 58
KBV-Multiple ₹10.25 ₹13.66 ₹17.08 55
EV/EBIT ₹18.55 ₹24.22 ₹29.88 53
EV/EBITDA ₹18.99 ₹24.81 ₹30.62 54
EV/Umsatz ₹16.28 ₹22.60 ₹28.91 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹8.77 ₹11.76 ₹17.55 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹97.03 ₹121.25 ₹147.68 80
Umsatz-Margen-DCF ₹51.90 ₹63.09 ₹75.89 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹11.96 ₹11.55 ₹9.47 76
ROIC-Compounder ₹7.47 ₹8.18 ₹8.76 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹7.71 ₹11.02 ₹14.32 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹63.09) gegenüber Dividendendiskontierung (₹2.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹538M
Umsatzwachstum (J/J) +9.6%
Nettomarge 1.4%
Eigenkapitalrendite 4.7%
Free Cashflow ₹111M FY2026
KGV 23.6
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 6.5%
Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.8000
Gewinnwachstum (J/J) +135%
Nettoverschuldung ₹3.6M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 65/100

Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48

Profitabilität 47
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 54
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 90
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 56
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 78
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 58
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 47
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 39
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vivid Global Industries Limited produziert und vertreibt Farbstoffzwischenprodukte und Farbstoffe in Indien. Das Unternehmen bietet Farbstoffzwischenprodukte an, darunter Tobiassäuren, Sulfobiasäuren, N-Methyl-J.-Säuren, N-Phenyl-J.-Säuren und Rhodulinsäuren zur Verwendung bei der Herstellung von Reaktiv- und Direktfarbstoffen; Reaktivfarbstoffe zum Färben …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vivid Global Industries Limited produziert und vertreibt Farbstoffzwischenprodukte und Farbstoffe in Indien. Das Unternehmen bietet Farbstoffzwischenprodukte an, darunter Tobiassäuren, Sulfobiasäuren, N-Methyl-J.-Säuren, N-Phenyl-J.-Säuren und Rhodulinsäuren zur Verwendung bei der Herstellung von Reaktiv- und Direktfarbstoffen; Reaktivfarbstoffe zum Färben und Bedrucken von Baumwolle und Seide; Direktfarbstoffe, die hauptsächlich für Papier- und Wollanwendungen verwendet werden; und Säurefarbstoffe, die für Seiden- und Lederanwendungen verwendet werden. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in verschiedene Länder wie Spanien, Brasilien, Pakistan, Thailand, Taiwan, Korea, Bangladesch, die Vereinigten Staaten usw. Das Unternehmen war früher als Vivid Chemicals Limited bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2009 in Vivid Global Industries Limited. Vivid Global Industries Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VIVID GLOBAL INDUSTRIES LTD. entwickelte sich von ₹461M (FY2022) auf ₹538M (FY2026), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹7.3M (−15.1%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 62/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2026)
₹538M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+31.1%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14.3%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2.3%
Ø Wachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.0%
Umsatz +3.9%/Jahr
FY22 ₹461M
FY23 ₹360M
FY24 ₹344M
FY25 ₹410M
FY26 ₹538M
Nettoergebnis −15.1%/Jahr
FY22 ₹14.2M
FY23 −₹1.9M
FY24 ₹1.8M
FY25 ₹3.9M
FY26 ₹7.3M

VIVIDIND ist 27% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

VIVID GLOBAL INDUSTRIES LTD. · Fair Value
₹13.66 −27%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "VIVID GLOBAL INDUSTRIES LTD. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VIVIDIND

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 677 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −28% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 5% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 1% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 6% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 10% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1.4% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.00× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 23.6× · Günstiger als der Median
KBV 1.23× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0.37× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 6.6× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT48 · Sektor 19
VERGANGENHEIT19 · Sektor 23
GESUNDHEIT100 · Sektor 95
DIVIDENDE28 · Sektor 30

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Linde plc LIN $479.43 $222.03 -54%
Wanhua Chemical Group 600309 ¥75.06 ¥68.03 -9%
Asian Paints Limited ASIANPAINT ₹2,630 ₹696.23 -74%
Solar Industries India Limited SOLARINDS ₹18,730 ₹2,793 -85%
Pidilite Industries Limited PIDILITIND ₹1,702 ₹351.84 -79%
PT Chandra Asri Pacific Tbk TPIA 2,160 IDR 2,322 IDR +8%
Berger Paints India Limited BERGEPAINT ₹541.00 ₹156.35 -71%
Gujarat Fluorochemicals Limited FLUOROCHEM ₹4,680 ₹724.88 -85%
Himadri Speciality Chemical Limited HSCL ₹703.65 ₹229.10 -67%
Enaex S.A ENAEX 25,050 CLP 23,574 CLP -6%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist VIVID GLOBAL INDUSTRIES LTD. (VIVIDIND) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹13.66 gegenüber einem Kurs von ₹18.84, rund −27% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VIVIDIND?
Unser modellbasierter Fair Value für VIVID GLOBAL INDUSTRIES LTD. liegt bei ₹13.66 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹18.84.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VIVIDIND?
VIVID GLOBAL INDUSTRIES LTD. hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von VIVID GLOBAL INDUSTRIES LTD. (VIVIDIND)?
VIVID GLOBAL INDUSTRIES LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹538M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von VIVIDIND?
Die Nettomarge von VIVID GLOBAL INDUSTRIES LTD. liegt bei rund 1.4%, das Unternehmen behält damit etwa 1.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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