Vivakor Inc (VIVK) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 3,0 Mio. $ · ISIN US92852R4039
Was ist Vivakor Inc wirklich wert?
Vivakor Inc
VIVK · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 145 % über unserem Fair Value von 0,3825 $.
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −43,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,6424 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,1756 $ bis 0,6424 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,2130 $ – 2.147 $ · Fair‑Value‑Band 0,1756 $ – 0,6424 $ · der Kurs von 0,9389 $ notiert über dem Fair Value von 0,3825 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Vivakor Inc (VIVK) notiert aktuell bei 0,9389 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3825 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 145,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 89/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 86,5 Mio. $. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 47,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 35,0 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1756 $ (Bear Case) bis 0,6424 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,9389 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, VIVK ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (7,93 $) gegenüber Substanzwert (3,90 $). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (66).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 23 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 17
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Vivakor, Inc. bietet Rohöltransport-, Terminal- und Marketingdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Rohöltransport; Terminal- und Lagereinrichtungen; und Marketing und Handel. Das Segment Rohöltransport ist im LKW- und Pipeline-Betrieb tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Vivakor, Inc. bietet Rohöltransport-, Terminal- und Marketingdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Rohöltransport; Terminal- und Lagereinrichtungen; und Marketing und Handel. Das Segment Rohöltransport ist im LKW- und Pipeline-Betrieb tätig. Dazu gehört der Transport von Rohöl und seinen Bestandteilen, wie z. B. Rohölabfallströme, mithilfe einer LKW-Flotte und einer Pipeline-Infrastruktur; betreibt ein Sammel- und Shuttlesystem für Rohöl; und bietet Transportdienstleistungen an. Das Segment Terminal- und Lageranlagen besitzt und betreibt zehn Rohöl-Pipeline-Einspritzstationen und zwei große Terminalanlagen. Das Segment Marketing und Handel kauft, verkauft und vertreibt Rohöl, Kondensat, Erdgasflüssigkeiten und raffinierte oder verarbeitete Ölprodukte wie atmosphärische Tankböden, Naphtha und andere leichte Kohlenwasserstoffe. Es dient auch der Bodensanierung und der Gewinnung von Kohlenwasserstoffen. Das Unternehmen hieß früher NGI Holdings, LLC und benannte sich im April 2008 in Vivakor, Inc. um. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Vivakor Inc entwickelte sich von 1,1 Mio. $ (FY2021) auf 104 Mio. $ (FY2025), rund +213,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −110 Mio. $.
VIVK ist 145 % überbewertet. Mit Exxon Mobil Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- EXCLUSIVE: Vivakor Targets Critical Minerals Expansion Through Potential M2i Acquisition
- Vivakor Accelerates Crude Oil Trading Portfolio toward $2 Billion in Annualized Commercial Activity
- Vivakor Raises Crude Oil Marketing Platform Guidance to Approximately $1.5 Billion Annually
- Vivakor Advances Houston Remediation Processing Center Toward Commercial Operations
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Integrated · 55 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Integrated-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation XOM | 156,44 $ | 88,98 $ | −43 % |
| Chevron Corporation CVX | 201,86 $ | 90,66 $ | −55 % |
| PetroChina Company 601857 | 11,23 ¥ | 15,47 ¥ | +38 % |
| Shell plc SHELL | 40,28 € | 39,46 € | −2 % |
| TotalEnergies SE TOTB | 75,55 € | 69,02 € | −9 % |
| Petróleo Brasileiro S.A XPBRA | 7,11 € | 2,03 € | −71 % |
| China Petroleum & Chemical Corporation 600028 | 5,52 ¥ | 4,59 ¥ | −17 % |
| Equinor ASA EQNR | 395,90 kr | 338,01 kr | −15 % |
| Suncor Energy Inc SU | 91,13 C$ | 59,11 C$ | −35 % |
| Eni S.p.A E | 55,12 $ | 32,53 $ | −41 % |
Vivakor Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Vivakor Inc (VIVK) über- oder unterbewertet?
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