Valid Soluções S.A (VLID3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Valid Soluções S.A BRL 43,41, Kurs BRL 14,47, Potenzial +200,0 %, Qualität 58 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$5,27 – R$26,39 · Fair‑Value‑Band R$31,27 – R$58,48 · der Kurs von R$14,47 notiert unter dem Fair Value von R$43,41. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Valid Soluções S.A. bietet digitale Zahlungslösungen in Brasilien, Argentinien, den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zahlungsmethode, Identifikation und Mobil.
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Das Segment Zahlungsmethoden bietet integrierte Produkte und Lösungen wie Chips und Karten, Magnetstreifen, Geschenkkarten, Rechnungen und Kontoauszüge sowie Lösungen in den Bereichen Radiofrequenzidentifikation, kontaktlose Zahlungen und Karten sowie mobile Zahlungen.
Das Segment Identifikation bietet Datenerfassung, -speicherung und -verwaltung, Sicherheitsdrucke, Erkennung und Digitaldruck sowie digitale Regierungslösungen.
Seine Lösungen werden bei der Entwicklung computergestützter Systeme für die Verwaltung von Datenbanken, die Erfassung biometrischer Daten, den Druck und die Personalisierung offizieller Dokumente, die Identifizierung, Lösungen für Smart Cities, rückverfolgbare Stempel und digitale Zertifizierungsdienste eingesetzt.
Das Mobilfunksegment bietet Dienstleistungen zur Ausstellung von Kontoauszügen und Technologien für den Einsatz in Mobiltelefonen; und digitale Mobilität, wie NFC-, TSM- und HCE-Lösungen für Mobilfunkanbieter.
Darüber hinaus werden Technologien für den Einsatz in Mobiltelefonen entwickelt, beispielsweise zum Aufladen und Bezahlen, sowie zur Herstellung von Karten für die Telekommunikation.
Es bedient Landesregierungen und öffentliche Stellen, Finanzinstitute, Telekommunikationsunternehmen, Einzelhändler, landwirtschaftliche Genossenschaften und Freiberufler.
Das Unternehmen war früher als Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A. bekannt und änderte seinen Namen im August 2018 in Valid Soluções S.A.. Valid Soluções S.A. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sorocaba, Brasilien.
Aktienanalyse
Valid Soluções S.A (VLID3) notiert aktuell bei R$14,47, während unser modellbasierter Fair Value bei R$43,41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel R$62,84 je Aktie; damit liegen 24 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$14,47.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit R$14,67, und 2 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Valid Soluções S.A entwickelte sich von R$1,6 Mrd. (FY2021) auf R$2,1 Mrd. (FY2025), rund +6,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$261 Mio. (+44,6 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 56 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$31,27 bis R$58,48, der Kurs von R$14,47 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, VLID3 ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$43,41
SpanneR$31,27 bis R$58,48
Kurs R$14,47 · Potenzial +200,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−5,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+34,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+34,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.34,3 % gegen 6,5 %, zieht an
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 15 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−12,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das beim Kurs etwa −15,3 % im Jahr.
Valid Soluções S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Unternehmensdienste · 229 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+200,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite8,3 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)11,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)15,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,2 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Valid Soluções S.A (VLID3) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$43,41 gegenüber einem Kurs von R$14,47, rund +200 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von VLID3?
Unser modellbasierter Fair Value für Valid Soluções S.A liegt bei R$43,41 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$14,47.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VLID3?
Valid Soluções S.A hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Valid Soluções S.A (VLID3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$43,41 (Stand 08.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von R$31,27 bis R$58,48. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Valid Soluções S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$43,41, gegenüber einem Kurs von R$14,47 rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R$31,27 bis R$58,48. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Valid Soluções S.A (VLID3)?
Valid Soluções S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$2,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Valid Soluções S.A (VLID3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Valid Soluções S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um -12,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 15,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,2 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VLID3?
Unsere Modelle diskontieren Valid Soluções S.A mit 15,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Valid Soluções S.A sind das -12,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (15,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Valid Soluções S.A (VLID3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Valid Soluções S.A um +1,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -12,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Valid Soluções S.A (VLID3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Valid Soluções S.A einpreist (-12,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Valid Soluções S.A (VLID3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 27,90 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Valid Soluções S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (15,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Valid Soluções S.A (VLID3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Valid Soluções S.A liegt er bei R$43,41 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei R$14,47. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Valid Soluções S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert VLID3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$14,47, Fair Value R$43,41, rund +200 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VLID3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$14,47), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$43,41). Bei Valid Soluções S.A liegen zwischen beiden R$28,94 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Valid Soluções S.A wert?
An der Börse wird Valid Soluções S.A mit rund R$1,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das R$14,47; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$43,41 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VLID3?
Unsere Modelle spannen für Valid Soluções S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$31,27, mittleres R$43,41, optimistisches R$58,48 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs R$14,47). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von VLID3?
Valid Soluções S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,0 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$43,41 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn: 12,0. Weitere Vielfache: PEG 1,7, KBV 0,7, KUV 0,6, EV/EBITDA 2,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von VLID3?
Der PEG-Wert von Valid Soluções S.A liegt bei 1,72 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Valid Soluções S.A (VLID3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Valid Soluções S.A (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 13,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,35. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist VLID3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Valid Soluções S.A notiert bei R$14,47, rund 38 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$23,37 und 6 % über dem Tief von R$13,70 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$43,41.
Welche Aktien sind mit Valid Soluções S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Cintas Corporation, Thomson Reuters Corporation, Copart, Inc, Global Payments Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Valid Soluções S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs R$14,47, berechneter Fair Value R$43,41 (+200 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VLID3 berechnet?
Wir rechnen Valid Soluções S.A mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$43,41 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Valid Soluções S.A liegt aktuell 67 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Valid Soluções S.A (VLID3)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei R$14,47. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$43,41, das sind rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Valid Soluções S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$31,27). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (R$31,27 bis R$58,48) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Valid Soluções S.A (VLID3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Valid Soluções S.A lag 2014 bis 2025 bei +8,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,3 %, EBIT-Marge +4,8 %, Steuersatz +1,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Valid Soluções S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Valid Soluções S.A (VLID3)?
Die Marktkapitalisierung von Valid Soluções S.A beträgt R$1,1 Mrd. (≈ 184 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Valid Soluções S.A (VLID3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Valid Soluções S.A liegt bei 0,56 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Valid Soluções S.A (VLID3)?
Der Gewinn je Aktie von Valid Soluções S.A beträgt R$2,88 (Kurs ÷ EPS = KGV 5,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Valid Soluções S.A (VLID3)?
Die Nettomarge von Valid Soluções S.A liegt bei 11,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Valid Soluções S.A (VLID3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Valid Soluções S.A liegt bei 13,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Valid Soluções S.A (VLID3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Valid Soluções S.A bei 12,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Valid Soluções S.A (VLID3)?
Die operative Marge von Valid Soluções S.A liegt bei 15,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Valid Soluções S.A (VLID3)?
Der Umsatz von Valid Soluções S.A wächst um +3,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Valid Soluções S.A (VLID3)?
Der Gewinn je Aktie von Valid Soluções S.A wächst um −32,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Valid Soluções S.A (VLID3)?
Der freie Cashflow von Valid Soluções S.A beträgt R$316 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Valid Soluções S.A (VLID3)?
Die Nettoverschuldung von Valid Soluções S.A beträgt R$85,4 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026