Vallourec S.A (VLOUF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Vallourec S.A $30,00, Kurs $21,60, Potenzial +38,9 %, Qualität 58 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,21 $ – 144,29 $ · Fair‑Value‑Band 22,29 $ – 42,52 $ · der Kurs von 21,60 $ notiert unter dem Fair Value von 30,00 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Vallourec S.A. bietet über seine Tochtergesellschaften Rohrlösungen für die Märkte Öl und Gas, Industrie und neue Energien in Nordamerika, Südamerika, Frankreich, dem Nahen Osten, Indonesien und Ostasien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tubes und Mine & Forests tätig.
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Vallourec S.A. bietet über seine Tochtergesellschaften Rohrlösungen für die Märkte Öl und Gas, Industrie und neue Energien in Nordamerika, Südamerika, Frankreich, dem Nahen Osten, Indonesien und Ostasien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tubes und Mine & Forests tätig. Das Unternehmen bietet nahtlose Rohre für Raffinerien, petrochemische Anlagen, Onshore-Anlagen für Flüssigerdgas (LNG) und schwimmende LNG-Anlagen sowie für schwimmende Produktions-, Lager- und Entladeeinheiten; VAM-Verbindungen; starre Unterwasserleitungsrohre, starre Onshore-Leitungsrohre und Rohrbeschichtungslösungen; sowie Rohre, Hohlstäbe und Verbindungen aus Kohlenstoffstahl und Stahllegierungen. Darüber hinaus bietet es Unterstützung beim Absenken von Rohren, bei der Überprüfung von Anschlüssen und bei der Montageüberwachung. Bestandsverwaltung; Maschinenbau; Ausbildung; Dienstleistungen vor Ort; Vorbereitung für Bohrarbeiten; und integrierte Lösungen für die Unterwasserpipelines, die Analyse, Beschichtung, Isolierung, Biegen, Logistik und Projektmanagement mit digitalen Supportlösungen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rohrprodukte für die Geothermie an; Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung; und Wasserstoffindustrien. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Rohre und Hohlstäbe sowie runde, quadratische, rechteckige und achteckige Profile für die Herstellung von Kränen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen sowie Hydraulik- und Gaszylindern. und Achsrohre und Getriebeanwendungen, Motorradrahmenkomponenten sowie Aufhängungs- und Stabilisatorrohrteile für schwere und leichte Fahrzeuge. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Eisenerz- und Holzkohleproduktion tätig.Es beliefert Öldienstleistungs-, Ingenieur- und Bauunternehmen. Händler und Hersteller von Industrieausrüstung; und Energieunternehmen, Spezialisten für Kohlenstoffabscheidung und -speicherung sowie Entwickler von Geothermie, grünem Wasserstoff und Solarenergie. Vallourec S.A. wurde 1890 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Meudon, Frankreich.
Aktienanalyse
Vallourec S.A (VLOUF) notiert aktuell bei 21,60 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,00 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 29,50 $ je Aktie; damit liegen 19 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,60 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,57 $, und 3 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 22,29 $ (Bear) bis 42,52 $ (Bull), der Kurs von 21,60 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Vallourec S.A entwickelte sich von 3,4 Mrd. € (FY2021) auf 3,8 Mrd. € (FY2025), rund +2,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 354 Mio. € (+73,0 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, VLOUF ist mit 39 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 22,29 $Fair Value 30,00 $Bull 42,52 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,17 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−5,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+39,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+33,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,5 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−10 % → 16 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 26,7 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa −4,2 % beim Kurs und +5,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (92 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Steel · 405 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Vallourec S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VLOUF
Häufige Fragen
Ist Vallourec S.A (VLOUF) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 30,00 $ gegenüber einem Kurs von 21,60 $, rund +39 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von VLOUF?
Unser modellbasierter Fair Value für Vallourec S.A liegt bei 30,00 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 21,60 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VLOUF?
Vallourec S.A hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Vallourec S.A (VLOUF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 30,00 $ (Stand 23.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 22,29 $, optimistisches Szenario 42,52 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Vallourec S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 30,00 $, gegenüber einem Kurs von 21,60 $ rund +39 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 22,29 $, optimistisches Szenario 42,52 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Vallourec S.A (VLOUF)?
Vallourec S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,3 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Vallourec S.A eine Dividende?
Vallourec S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,48 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Vallourec S.A (VLOUF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Vallourec S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,3 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VLOUF?
Unsere Modelle diskontieren Vallourec S.A mit 8,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,53, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Vallourec S.A sind das -2,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Vallourec S.A (VLOUF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Vallourec S.A um +3,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -2,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Vallourec S.A (VLOUF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Vallourec S.A einpreist (-2,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Vallourec S.A (VLOUF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,00 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Vallourec S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Vallourec S.A (VLOUF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Vallourec S.A liegt er bei 30,00 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 21,60 $. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Vallourec S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert VLOUF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 21,60 $, Fair Value 30,00 $, rund +39 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VLOUF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (21,60 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (30,00 $). Bei Vallourec S.A liegen zwischen beiden 8,40 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Vallourec S.A wert?
An der Börse wird Vallourec S.A mit rund 6,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 21,60 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 30,00 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VLOUF?
Unsere Modelle spannen für Vallourec S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 22,29 $, mittleres 30,00 $, optimistisches 42,52 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 21,60 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von VLOUF?
Vallourec S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,9 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 30,00 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 7,4, KBV 2,8, KUV 1,5, EV/EBITDA 6,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von VLOUF?
Der PEG-Wert von Vallourec S.A liegt bei 7,42 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Vallourec S.A (VLOUF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Vallourec S.A (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 14,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,35. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist VLOUF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Vallourec S.A notiert bei 21,60 $, rund 32 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 31,81 $ und 22 % über dem Tief von 17,70 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 30,00 $.
Welche Aktien sind mit Vallourec S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Nucor Corporation, ArcelorMittal S.A, Steel Dynamics, Inc, JSW Steel Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Vallourec S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 21,60 $, berechneter Fair Value 30,00 $ (+39 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VLOUF berechnet?
Wir rechnen Vallourec S.A mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 30,00 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Vallourec S.A liegt aktuell 28 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Vallourec S.A (VLOUF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 21,60 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 30,00 $, das sind rund +39 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Vallourec S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (22,29 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (22,29 $ bis 42,52 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Vallourec S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Vallourec S.A (VLOUF)?
Die Marktkapitalisierung von Vallourec S.A beträgt 6,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Vallourec S.A (VLOUF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Vallourec S.A liegt bei 1,30 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Vallourec S.A (VLOUF)?
Der Gewinn je Aktie von Vallourec S.A beträgt 1,55 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Vallourec S.A (VLOUF)?
Die Dividendenrendite von Vallourec S.A liegt bei 5,5 % (Ausschüttung 76,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Vallourec S.A (VLOUF)?
Die Nettomarge von Vallourec S.A liegt bei 9,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Vallourec S.A (VLOUF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Vallourec S.A liegt bei 14,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Vallourec S.A (VLOUF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Vallourec S.A bei 8,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Vallourec S.A (VLOUF)?
Die operative Marge von Vallourec S.A liegt bei 16,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Vallourec S.A (VLOUF)?
Der Umsatz von Vallourec S.A wächst um −14,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −8,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Vallourec S.A (VLOUF)?
Der Gewinn je Aktie von Vallourec S.A wächst um −10,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Vallourec S.A (VLOUF)?
Der freie Cashflow von Vallourec S.A beträgt 384 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Vallourec S.A (VLOUF)?
Vallourec S.A hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 41,6 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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23.09.2026