Vallourec S.A (VLOWY) Fair Value & Analyse

Basic Materials · US · Marktkap. $5.7B

Vallourec S.A VLOWY · US

Kurs$4.94

Fair Value$5.59

Potenzial+13.2%

Qualität92/100

Evidenz: Hoch Spanne $3.96 – $7.16

Fair Value Stand: 25.06.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −12.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $3.50 – $6.47 · Fair‑Value‑Band $3.96 – $7.16 · der Kurs von $4.94 notiert unter dem Fair Value von $5.59. Stand 25.06.2026.

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Analyse

Vallourec S.A (VLOWY) notiert aktuell bei $4.94, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.59 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 13.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 92/100 (hohe Qualität), Sektor Basic Materials. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bär-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vallourec S.A einen Umsatz von $4.3B bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $41.5M aus. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $4.3B

Umsatzwachstum (J/J) -14.7%

Nettomarge 9.4%

Eigenkapitalrendite 14.5%

Free Cashflow $369M FY2025

KGV 15.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 16.4%

Gewinn je Aktie (TTM) $0.3100

Gewinnwachstum (J/J) -10.7%

Nettoliquidität $41.5M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Vallourec S.A. bietet über seine Tochtergesellschaften Rohrlösungen für die Märkte Öl und Gas, Industrie und neue Energien in Nordamerika, Südamerika, Frankreich, dem Nahen Osten, Indonesien und Ostasien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tubes und Mine & Forests tätig. Das Unternehmen bietet nahtlose Rohre für Raffinerien, petrochemische Anlagen, Onshore-Anlagen für Flüssigerdgas (LNG) und schwimmende LNG-Anlagen sowie für schwimmende Produktions-, Lager- und Entladeeinheiten; VAM-Verbindungen; starre Unterwasserleitungsrohre, starre Onshore-Leitungsrohre und Rohrbeschichtungslösungen; sowie Rohre, Hohlstäbe und Verbindungen aus Kohlenstoffstahl und Stahllegierungen. Darüber hinaus bietet es Unterstützung beim Absenken von Rohren, bei der Überprüfung von Anschlüssen und bei der Montageüberwachung. Bestandsverwaltung; Maschinenbau; Ausbildung; Dienstleistungen vor Ort; Vorbereitung für Bohrarbeiten; und integrierte Lösungen für die Unterwasserpipelines, die Analyse, Beschichtu…

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vallourec S.A entwickelte sich von $3.4B (FY2021) auf $3.7B (FY2025) — rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $340M (+71.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +1.5%/Jahr

FY21 $3.4B

FY22 $4.9B

FY23 $5.1B

FY24 $4.0B

FY25 $3.7B

Nettoergebnis +71.2%/Jahr

FY21 $39.5M

FY22 −$366M

FY23 $496M

FY24 $452M

FY25 $340M

Vollständige interaktive Analyse öffnen →

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Tata Steel Limited TTST	$0.2110	$0.0100	-95%
Nucor Corporation NUE	$254.39	$83.10	-67%
ArcelorMittal S.A ARMT34	R$166.77	R$110.23	-34%
JSW Steel Limited JSWSTEEL	₹1,282	₹1,113	-13%
China Steel Corporation 2002A	38.45 TWD	11.94 TWD	-69%
Baoshan Iron & Steel Co 600019	¥5.74	¥7.78	+36%

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Häufige Fragen

Ist Vallourec S.A (VLOWY) unterbewertet?

Stand 25.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $5.59 gegenüber einem Kurs von $4.94 — rund +13% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von VLOWY?

Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für Vallourec S.A liegt bei $5.59 (Stand 25.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $4.94.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VLOWY?

Vallourec S.A hat einen Qualitäts-Score von 92/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Vallourec S.A (VLOWY)?

Vallourec S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $4.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von VLOWY?

Die Nettomarge von Vallourec S.A liegt bei rund 9.4% — das Unternehmen behält damit etwa 9.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.