Voltage Metals Corp (VLTMF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $1.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0039). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne $0.0036 – $0.0989 · der Kurs von $0.0100 notiert über dem Fair Value von $0.0039. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Voltage Metals Corp (VLTMF) notiert aktuell bei $0.0100, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0039 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Voltage Metals Corp einen Umsatz von $450K bei einer Nettomarge von -62.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 125.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -36.0%. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, VLTMF ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.0300) gegenüber DCF-Modelle ($0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Voltage Metals Corp. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralgrundstücksbeteiligungen in Kanada. Das Unternehmen sucht nach Nickel-, Kupfer- und Kobaltvorkommen. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Montcalm-Projekt, das sich über eine Fläche von 37,8 Quadratkilometern im Montcalm Township, Ontario, erstreckt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Voltage Metals Corp. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralgrundstücksbeteiligungen in Kanada. Das Unternehmen sucht nach Nickel-, Kupfer- und Kobaltvorkommen. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Montcalm-Projekt, das sich über eine Fläche von 37,8 Quadratkilometern im Montcalm Township, Ontario, erstreckt. und das Ni-Cu-Co-Projekt St. Laurent, das eine Fläche von 42 Quadratkilometern nordöstlich von Timmins auf der Ontario-Seite der Grenze zu Quebec umfasst. Die Voltage Metals Corp. hat ihren Sitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Voltage Metals Corp entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$281K.

VLTMF ist 61% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.