V-Mart Retail Limited (VMART) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹62.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹428.67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹406.33 – ₹1,120 · Fair‑Value‑Band ₹249.34 – ₹428.67 · der Kurs von ₹792.30 notiert über dem Fair Value von ₹342.94. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

V-Mart Retail Limited (VMART) notiert aktuell bei ₹792.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹342.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte V-Mart Retail Limited einen Umsatz von ₹37.9B bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹9.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹249.34 (Bear Case) bis ₹428.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹792.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, VMART ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹765.31) gegenüber Substanzwert (₹80.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

V-Mart Retail Limited betreibt eine Kette von Einzelhandelskaufhäusern in Indien. Das Unternehmen bietet Freizeit-, formelle, ethnische, Sport- und Aktivbekleidung sowie Innenbekleidung für Männer an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

V-Mart Retail Limited betreibt eine Kette von Einzelhandelskaufhäusern in Indien. Das Unternehmen bietet Freizeit-, formelle, ethnische, Sport- und Aktivbekleidung sowie Innenbekleidung für Männer an. Western-, Ethno-, Sport- und Aktivbekleidung, Innen- und Nachtwäsche für Damen; und Bekleidung für Jungen, Mädchen und Kleinkinder sowie Innenbekleidung und Accessoires. Darüber hinaus werden Nicht-Bekleidungsprodukte wie Modeaccessoires, Schuhe, Haushaltsbedarf, Taschen/Gepäck sowie Spielzeug und Spiele angeboten. und allgemeine Handelswaren, einschließlich persönlicher und häuslicher Bedarfsartikel, verpackter Lebensmittel, Non-Food-Artikel und Grundnahrungsmittel; sowie Einrichtungsgegenstände. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von V-Mart Retail Limited entwickelte sich von ₹16.7B (FY2022) auf ₹37.9B (FY2026), rund +22.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.2B (+80.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.