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Koninklijke Vopak N.V (VOPKF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Koninklijke Vopak N.V $34,25, Kurs $55,35, Potenzial −38,1 %, Qualität 60 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
KV
Viele Daten
23.09.2026
Viele Daten
23.09.2026
Koninklijke Vopak N.V
VOPKF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 34,25 $ · Stark überbewertet (−38,1 %)
✓Qualität 60/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +1,6 %/J)
✓Hochprofitabel · 44,8 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 73/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14,89 $ – 55,35 $ · Fair‑Value‑Band 23,45 $ – 48,31 $ · der Kurs von 55,35 $ notiert über dem Fair Value von 34,25 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Unternehmensprofil
Koninklijke Vopak N.V., ein unabhängiges Tanklagerunternehmen, lagert und transportiert flüssige Chemikalien, Gase und Ölprodukte für die Energie- und Fertigungsmärkte weltweit. Das Unternehmen betreibt Gas-, Industrie-, Chemie- und Ölterminals und besitzt und betreibt Anlagen, die aus Tanks, Anlegestellen, LKW-Ladestationen und Pipelines bestehen.
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Koninklijke Vopak N.V., ein unabhängiges Tanklagerunternehmen, lagert und transportiert flüssige Chemikalien, Gase und Ölprodukte für die Energie- und Fertigungsmärkte weltweit. Das Unternehmen betreibt Gas-, Industrie-, Chemie- und Ölterminals und besitzt und betreibt Anlagen, die aus Tanks, Anlegestellen, LKW-Ladestationen und Pipelines bestehen. Das Unternehmen lagert und handhabt außerdem Chemikalien wie Methanol, Xylole, Styrol, Alpha-Olefine und Monoethylenglykol; Gas, einschließlich Flüssigerdgas, Flüssiggas, Ethylen, Butadien und Ammoniak; Erdölprodukte, bestehend aus Rohöl, Heizöl, Diesel, Kerosin, Benzin und Naphtha; sowie Pflanzenöle und Biokraftstoffe, die Ethanol, Biodiesel und nachhaltigen Flugkraftstoff umfassen. Darüber hinaus ist es an der Entwicklung von Infrastrukturlösungen für Wasserstoff, Ammoniak, CO2, Batteriespeicherung sowie kohlenstoffarme Kraftstoffe und Rohstoffe beteiligt. Es bedient Produzenten, Hersteller, Händler, Regierungen und Händler. Das Unternehmen wurde 1616 gegründet und hat seinen Sitz in Rotterdam, Niederlande. Koninklijke Vopak N.V. ist eine Tochtergesellschaft von HAL Trust.
Aktienanalyse
Koninklijke Vopak N.V (VOPKF) notiert aktuell bei 55,35 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 34,25 $ liegt, also 38,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 64,00 $ je Aktie; damit liegen 6 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 55,35 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 11,76 $, und 17 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 23,45 $ (Bear) bis 48,31 $ (Bull), der Kurs von 55,35 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Koninklijke Vopak N.V entwickelte sich von 1,2 Mrd. € (FY2021) auf 1,3 Mrd. € (FY2025), rund +1,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 604 Mio. € (+29,6 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 6,4 Mrd. $ · KGV 9,1 · KUV 4,24 · Gewinn je Aktie (TTM) 5,96 $ · Nettomarge 46,5 % · Eigenkapitalrendite 19,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,6 % · Operative Marge 30,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, VOPKF ist mit −38 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 23,45 $
Fair Value 34,25 $
Bull 48,31 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (4,51 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
31,04 $
47,78 $
79,86 $
79
Wachstums-DCF
32,95 $
49,19 $
77,72 $
77
Residualeinkommen
35,96 $
43,06 $
57,63 $
76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
31,04 $
47,78 $
79,86 $
79
Owner Earnings
43,80 $
64,80 $
105,07 $
75
5J-Umsatz-Exit
6,69 $
12,09 $
20,19 $
70
5J-EBITDA-Exit
16,78 $
29,28 $
46,40 $
73
5J-KGV-Exit
33,21 $
57,31 $
86,88 $
69
10J-Umsatz-Exit
15,81 $
21,47 $
27,15 $
68
10J-EBITDA-Exit
22,11 $
32,34 $
43,23 $
69
10J-KGV-Exit
31,94 $
50,06 $
68,07 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
40,33 $
60,89 $
72,41 $
67
Ertragskraftwert (EPV)
7,57 $
11,76 $
15,38 $
72
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
15,98 $
18,38 $
21,18 $
69
DDM mehrstufig
15,98 $
20,60 $
26,34 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
62,27 $
83,03 $
103,79 $
63
KUV-Multiple
11,48 $
15,30 $
19,13 $
58
KBV-Multiple
43,29 $
57,72 $
72,15 $
55
EV/EBIT
9,14 $
18,51 $
27,88 $
63
EV/EBITDA
11,82 $
22,09 $
32,35 $
64
EV/Umsatz
k.A.
k.A.
0,9300 $
50
Substanzwert
NCAV (Graham)
16,03 $
21,49 $
32,07 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
32,95 $
49,19 $
77,72 $
77
Umsatz-Margen-DCF
6,69 $
13,27 $
22,28 $
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
35,96 $
43,06 $
57,63 $
76
ROIC-Compounder
7,57 $
11,76 $
15,38 $
71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
44,80 $
64,00 $
83,20 $
67
Benachrichtige mich, wenn VOPKF den Fair Value erreicht
Leg VOPKF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
60/100
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Profitabilität
49
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
27
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
72
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
41
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
61
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
51
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
74
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ −2,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.17,6 % gegen 9,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.40 % → 29 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 55 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+5,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +3,4 % beim Kurs und +0,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+1,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+2,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+2,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,4 %
VOPKF wirkt überbewertet: Fair Value 38 % unter dem Kurs. Mit Enbridge Inc vergleichen →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
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10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | 46,97 $ | 36,91 $ | −21 % |
| The Williams Companies, Inc WMB | 68,98 $ | 11,72 $ | −83 % |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | 36,65 $ | 24,66 $ | −33 % |
| Energy Transfer LP, ET | 20,10 $ | 15,29 $ | −24 % |
| Kinder Morgan, Inc KMI | 30,63 $ | 28,16 $ | −8 % |
| TC Energy Corporation TRP | 58,78 $ | 24,51 $ | −58 % |
| Targa Resources Corp TRGP | 277,84 $ | 65,24 $ | −77 % |
| MPLX LP owns and MPLX | 57,66 $ | 70,77 $ | +23 % |
| ONEOK, Inc OKE | 88,62 $ | 80,15 $ | −10 % |
| Cheniere Energy, Inc LNG | 267,29 $ | 294,02 $ | +10 % |
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Häufige Fragen
Ist Koninklijke Vopak N.V (VOPKF) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 34,25 $ gegenüber einem Kurs von 55,35 $, rund −38 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VOPKF?
Unser modellbasierter Fair Value für Koninklijke Vopak N.V liegt bei 34,25 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 55,35 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VOPKF?
Koninklijke Vopak N.V hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Koninklijke Vopak N.V (VOPKF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 34,25 $ (Stand 23.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 23,45 $, optimistisches Szenario 48,31 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Koninklijke Vopak N.V Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 34,25 $, gegenüber einem Kurs von 55,35 $ rund −38 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 23,45 $, optimistisches Szenario 48,31 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Koninklijke Vopak N.V (VOPKF)?
Koninklijke Vopak N.V weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,3 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Koninklijke Vopak N.V (VOPKF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Koninklijke Vopak N.V den freien Cashflow fünf Jahre lang um +5,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,6 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VOPKF?
Unsere Modelle diskontieren Koninklijke Vopak N.V mit 9,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,73, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Koninklijke Vopak N.V sind das +5,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Koninklijke Vopak N.V (VOPKF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Koninklijke Vopak N.V um +1,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +5,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Koninklijke Vopak N.V (VOPKF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Koninklijke Vopak N.V einpreist (+5,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Koninklijke Vopak N.V (VOPKF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,72 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Koninklijke Vopak N.V je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Koninklijke Vopak N.V (VOPKF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Koninklijke Vopak N.V liegt er bei 34,25 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 55,35 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Koninklijke Vopak N.V Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert VOPKF über dem berechneten Fair Value: Kurs 55,35 $, Fair Value 34,25 $, rund −38 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VOPKF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (55,35 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (34,25 $). Bei Koninklijke Vopak N.V liegen zwischen beiden 21,10 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Koninklijke Vopak N.V wert?
An der Börse wird Koninklijke Vopak N.V mit rund 6,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 55,35 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 34,25 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VOPKF?
Unsere Modelle spannen für Koninklijke Vopak N.V eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 23,45 $, mittleres 34,25 $, optimistisches 48,31 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 55,35 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist VOPKF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Koninklijke Vopak N.V notiert bei 55,35 $, auf dem 52-Wochen-Hoch von 55,35 $ und 35 % über dem Tief von 41,02 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 34,25 $.
Welche Aktien sind mit Koninklijke Vopak N.V vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Enbridge Inc, The Williams Companies, Inc, Enterprise Products Partners L.P., Energy Transfer LP,. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Koninklijke Vopak N.V Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 55,35 $, berechneter Fair Value 34,25 $ (−38 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VOPKF berechnet?
Wir rechnen Koninklijke Vopak N.V mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 34,25 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Koninklijke Vopak N.V liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Koninklijke Vopak N.V (VOPKF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 55,35 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 34,25 $, das sind rund −38 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Koninklijke Vopak N.V jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (48,31 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (23,45 $ bis 48,31 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Koninklijke Vopak N.V (VOPKF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Koninklijke Vopak N.V lag 2014 bis 2025 bei +4,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,6 %, EBIT-Marge −1,2 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Koninklijke Vopak N.V
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Koninklijke Vopak N.V (VOPKF)?
Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Vopak N.V beträgt 6,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Koninklijke Vopak N.V (VOPKF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Vopak N.V liegt bei 9,1. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Koninklijke Vopak N.V (VOPKF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Koninklijke Vopak N.V liegt bei 4,24 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Koninklijke Vopak N.V (VOPKF)?
Der Gewinn je Aktie von Koninklijke Vopak N.V beträgt 5,96 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Koninklijke Vopak N.V (VOPKF)?
Die Nettomarge von Koninklijke Vopak N.V liegt bei 46,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Koninklijke Vopak N.V (VOPKF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Koninklijke Vopak N.V liegt bei 19,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Koninklijke Vopak N.V (VOPKF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Koninklijke Vopak N.V bei 5,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Koninklijke Vopak N.V (VOPKF)?
Die operative Marge von Koninklijke Vopak N.V liegt bei 30,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Koninklijke Vopak N.V (VOPKF)?
Der Umsatz von Koninklijke Vopak N.V wächst um +1,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Koninklijke Vopak N.V (VOPKF)?
Der Gewinn je Aktie von Koninklijke Vopak N.V wächst um −12,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Koninklijke Vopak N.V (VOPKF)?
Der freie Cashflow von Koninklijke Vopak N.V beträgt 439 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Koninklijke Vopak N.V (VOPKF)?
Die Nettoverschuldung von Koninklijke Vopak N.V beträgt 2,7 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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