Voltatron AG (VOTR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · DE · Marktkap. €89.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€2.88). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (€1.15 bis €2.88) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.6560 – €8.48 · Fair‑Value‑Band €1.15 – €2.88 · der Kurs von €4.11 notiert über dem Fair Value von €1.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Voltatron AG (VOTR) notiert aktuell bei €4.11, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Voltatron AG einen Umsatz von €34.9M bei einer Nettomarge von 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €35.9M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.15 (Bear Case) bis €2.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €4.11 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 105% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, VOTR ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€2.85) gegenüber Substanzwert (€0.0900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Voltatron AG bietet Elektronik- und Elektromobilitätslösungen vor allem für industrielle Anwendungen im In- und Ausland an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Voltatron AG bietet Elektronik- und Elektromobilitätslösungen vor allem für industrielle Anwendungen im In- und Ausland an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verwaltung von Patenten, Lizenzen und Gebrauchsmustern; Vertrieb von Elektrokomponenten und kundenspezifischen Baugruppen; und Produktionsdienstleistungen, die Entwicklung, Fertigung sowie Beschaffung und Bestandsverwaltung von elektronischen Baugruppen und Geräten. Darüber hinaus entwickelt, konzipiert, konstruiert, vertreibt, erwirbt und betreibt das Unternehmen stationäre Energie- oder Batteriespeichersysteme einschließlich der dazugehörigen Projektentwicklungs- und Planungsleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energie- und Speicherlösungen, Veranstaltungs- und Audiotechnik, Industrieelektronik, Automatisierung und IoT, Medizintechnik sowie Kosmetik- und Beauty- sowie Gaming-Lösungen an. Darüber hinaus bietet es Entwicklung und Musterproduktion; Klein-, Mittel- und Großserienfertigung; Montage von Leiterplatten; Montage und Gerätefertigung; Malen und Töpfern; Kabelkonfektionierung und Schaltschrankbau; sowie Qualitätssicherungs- und Rückverfolgbarkeitsdienste. Die Voltatron AG hieß früher Voltabox AG und änderte im Juli 2025 ihren Namen in Voltatron AG. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fürth, Deutschland. Die Voltatron AG fungiert als Tochtergesellschaft der Trionity Invest GmbH.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Voltatron AG entwickelte sich von €3.5M (FY2021) auf €22.9M (FY2025), rund +60.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €2.0M.

VOTR ist 63% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.