Voyager Technologies, Inc. (VOYG) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 1,5 Mrd. $

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 393 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($9.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.94 bis $9.54) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (14 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

14‑Monats‑Spanne $17.99 – $56.48 · Fair‑Value‑Band $3.94 – $9.54 · der Kurs von $34.51 notiert über dem Fair Value von $7.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Voyager Technologies, Inc. (VOYG) notiert aktuell bei $34.51, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Voyager Technologies, Inc. einen Umsatz von 167 Mio. $ bei einer Nettomarge von -72.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -54.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 24,5 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.94 (Bear Case) bis $9.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $34.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, VOYG ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($6.59) gegenüber Substanzwert ($4.81). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Voyager Technologies, Inc. ist als Unternehmen für Verteidigungstechnologie und Raumfahrtlösungen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Verteidigung und nationale Sicherheit, Raumfahrtlösungen und Starlab-Raumstationen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Voyager Technologies, Inc. ist als Unternehmen für Verteidigungstechnologie und Raumfahrtlösungen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Verteidigung und nationale Sicherheit, Raumfahrtlösungen und Starlab-Raumstationen. Das Segment Verteidigung und nationale Sicherheit bietet Verteidigungssysteme, einschließlich Subsysteme für Feststoffantriebe; Signalaufklärungssysteme; weltraumgeeignete strahlungsbeständige Laser- und Hochfrequenz-Kommunikationssysteme (RF) sowie fortschrittliche elektrooptische und digitale Systeme, bestehend aus Transceivern, Missionsdatensendern sowie Befehls- und Datenverarbeitungssystemen; Leit-, Navigations- und Steuerungssysteme, die Sonnensensoren, Sternverfolger und Trägheitsmesseinheiten umfassen; Edge-Computing-Produkte mit künstlicher Intelligenz; und Weltraummanöver. Das Segment Space Solutions bietet fortschrittliche Raumfahrttechnologiesysteme an, wie z. B. Antriebssysteme im Weltraum mit Anwendungen für Orbitalwartung, Fertigung und Weltraumforschung; Weltrauminfrastruktur, einschließlich der Bishop Airlock, einem an der ISS angebrachten Modul, das den Transport von Ausrüstung, Vorräten und Nutzlasten zwischen der ISS und dem offenen Weltraum ermöglicht; und Weltraumwissenschafts- und Missionsmanagementdienste, wie das Space Acceleration Measurement System (SAMS) auf der ISS. Das Segment Starlab Space Stations betreibt eine kommerzielle Raumstation und sorgt für die dauerhafte dauerhafte Präsenz von Menschen im Weltraum. Es bedient die Verteidigungs-, nationale Sicherheits- und Raumfahrtindustrie. Das Unternehmen war früher als Voyager Space Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2025 in Voyager Technologies, Inc.. Voyager Technologies, Inc. wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Voyager Technologies, Inc. entwickelte sich von $136M (FY2023) auf $166M (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$105M.

VOYG ist 80% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 232 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.