Vichitbhan Palmoil Public Company (VPO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 442M THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 0.3900 THB (Bear) bis 0.6900 THB (Bull), Basis 0.5300 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3900 THB – 2.58 THB · Fair‑Value‑Band 0.3900 THB – 0.6900 THB · der Kurs von 0.4800 THB notiert unter dem Fair Value von 0.5300 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Vichitbhan Palmoil Public Company (VPO) notiert aktuell bei 0.4800 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5300 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vichitbhan Palmoil Public Company einen Umsatz von 2.4B THB bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 153M THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3900 THB (Bear Case) bis 0.6900 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4800 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, VPO ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.29 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0.3300 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vichitbhan Palmoil Public Company Limited ist in der Palmenplantage und Palmölgewinnung in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Rohpalmöl- und Kernproduktion sowie Nierendialyse.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vichitbhan Palmoil Public Company Limited ist in der Palmenplantage und Palmölgewinnung in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Rohpalmöl- und Kernproduktion sowie Nierendialyse. Es bietet rohes Palmöl für Palmölraffinerien zur Verwendung in der Lebensmittelindustrie an, beispielsweise bei der Herstellung von Keksen, Sahne und Eiscreme, sowie für die Shampoo-Herstellungsindustrie und bei der Herstellung von Fettsäuren und Methylester. Das Unternehmen bietet außerdem Palmkernöle an, die als Zutaten bei der Herstellung von Margarine, Brot, Fetten für Lebensmittel, Kosmetika und Nahrungsergänzungsmitteln verwendet werden. Rohstoffe für die oleochemische Industrie; und Samenreste werden als Zutat in Tierfutter verwendet. Darüber hinaus werden Nebenprodukte wie Samen, Palmenschalen, leere Trauben, Dekanterkuchen und Fasern angeboten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen auch mit der Energiegewinnung aus Abwasser; und produziert und verkauft Biogas und bietet Transportdienstleistungen an. Vichitbhan Palmoil Public Company Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vichitbhan Palmoil Public Company entwickelte sich von 1.4B THB (FY2021) auf 2.3B THB (FY2025), rund +13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27.3M THB (−12.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.