Veridis Environment Ltd (VRDS) Fair Value & Analyse

Industrie · Il · Marktkap. 7.3B ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (28.59 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.14 ILA – 57.16 ILA · Fair‑Value‑Band 17.15 ILA – 28.59 ILA · der Kurs von 49.80 ILA notiert über dem Fair Value von 22.87 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Veridis Environment Ltd (VRDS) notiert aktuell bei 49.80 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 22.87 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Veridis Environment Ltd einen Umsatz von 2.7B ILA bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.3B ILA. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17.15 ILA (Bear Case) bis 28.59 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 49.80 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, VRDS ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (35.65 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (3.15 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Veridis Environment Ltd bietet Umweltdienstleistungen in den Bereichen Abfallmanagement, Papier und Pappe, Wasser und Energie in Israel an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Veridis Environment Ltd bietet Umweltdienstleistungen in den Bereichen Abfallmanagement, Papier und Pappe, Wasser und Energie in Israel an. Das Unternehmen bietet Abfallsammlung und -transport, Trennung, Sortierung, Recycling und Entsorgung sowie Behandlung, gefährliche Abfälle, vollständige Abfallentsorgung, Umweltsanierung, Hydroxyl- und Deponierungsdienstleistungen an. und produziert aus Abfällen recycelte Rohstoffe und erneuerbare Energien. Das Unternehmen ist in den Bereichen Recycling, Kartonpapierproduktion und Verpackungsherstellung tätig. und betreibt eine Entsalzungsanlage, die erneuerbares Wasser für Verbraucher sowie für den Industrie- und Landwirtschaftssektor liefert. Darüber hinaus entwickelt und betreibt das Unternehmen Kraftwerke und Energieanlagen auf Basis erneuerbarer Energien wie Biomasse, Kraft-Wärme-Kopplung, Biogas usw. Darüber hinaus konzipiert und betreibt es Energiezentralen und andere Energieeffizienzprojekte; und bietet Installations- und Wartungsdienste für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen an. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Herzliya, Israel. Veridis Environment Ltd ist eine Tochtergesellschaft von Delek Automotive Systems Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Veridis Environment Ltd entwickelte sich von 955M ILA (FY2021) auf 2.6B ILA (FY2025), rund +28.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 207M ILA (+35.6%/Jahr seit FY2021).

VRDS ist 54% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 169 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.