Vista Energy, S.A. (VSOGF) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $8.4B
Vista Energy, S.A.
VSOGF · US
Fair Value Stand: 25.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 12% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($47.45 bis $263.60). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Unsere Modellspanne reicht von $47.45 (Bear) bis $263.60 (Bull), Basis $65.90. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $2.68 – $77.66 · Fair‑Value‑Band $47.45 – $263.60 · der Kurs von $75.00 notiert über dem Fair Value von $65.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Analyse
Vista Energy, S.A. (VSOGF) notiert aktuell bei $75.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $65.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vista Energy, S.A. einen Umsatz von $2.9B bei einer Nettomarge von 25.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 97.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.8B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $47.45 (Bear Case) bis $263.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $75.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 127% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, VSOGF ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($281.89) gegenüber Substanzwert ($15.06). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 79
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Vista Energy, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Exploration und Produktion von Öl und Gas in Lateinamerika. Die Hauptvermögenswerte des Unternehmens liegen im Vaca Muerta-Gebiet im Neuquina-Becken, Argentinien. Es besitzt Produktionsanlagen in Argentinien und Mexiko.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Vista Energy, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Exploration und Produktion von Öl und Gas in Lateinamerika. Die Hauptvermögenswerte des Unternehmens liegen im Vaca Muerta-Gebiet im Neuquina-Becken, Argentinien. Es besitzt Produktionsanlagen in Argentinien und Mexiko. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Bohr- und Workover-Aktivitäten in Argentinien beteiligt. Das Unternehmen war früher als Vista Oil & Gas, S.A.B. bekannt. de C.V. und änderte seinen Namen in Vista Energy, S.A.B. de C.V. im April 2022. Vista Energy, S.A.B. de C.V. wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Vista Energy, S.A. entwickelte sich von $644M (FY2021) auf $2.6B (FY2025), rund +42.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $766M (+97.2%/Jahr seit FY2021).
VSOGF ist 12% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 315 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥28.97 | ¥32.55 | +12% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $109.04 | $91.79 | -16% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $42.86 | $31.54 | -26% |
| EOG Resources, Inc EOG | $139.89 | $130.19 | -7% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $54.86 | $30.68 | -44% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $183.39 | $106.12 | -42% |
| Devon Energy Corporation DVN | $43.83 | $27.06 | -38% |
| Woodside Energy Group WDS | A$30.46 | A$20.71 | -32% |
| EQT Corporation EQT | $48.85 | $42.85 | -12% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $415.70 | $79.20 | -81% |
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Häufige Fragen
Ist Vista Energy, S.A. (VSOGF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VSOGF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VSOGF?
Wie hoch ist der Umsatz von Vista Energy, S.A. (VSOGF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VSOGF?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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