Vesuvius plc (VSVS) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · GB · Marktkap. 1.1B GBX

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£4.18). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £2.50 – £5.37 · Fair‑Value‑Band £2.99 – £4.18 · der Kurs von £4.48 notiert über dem Fair Value von £4.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Vesuvius plc (VSVS) notiert aktuell bei £4.48, während unser modellbasierter Fair Value bei £4.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vesuvius plc einen Umsatz von £1.8B bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt £451M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £2.99 (Bear Case) bis £4.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £4.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, VSVS ist mit -8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£4.45) gegenüber DCF-Modelle (£1.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vesuvius plc bietet Ingenieur- und Technologiedienstleistungen für den Fluss geschmolzener Metalle für die Stahl- und Gießereiindustrie weltweit. Das Unternehmen ist in den Segmenten Steel Flow Control, Steel Advanced Refractories, Steel Sensors & Probes und Foundry tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vesuvius plc bietet Ingenieur- und Technologiedienstleistungen für den Fluss geschmolzener Metalle für die Stahl- und Gießereiindustrie weltweit. Das Unternehmen ist in den Segmenten Steel Flow Control, Steel Advanced Refractories, Steel Sensors & Probes und Foundry tätig. Das Unternehmen bietet Speiserhülsen und Steigrohre, einschließlich Isolierhülsen, exotherme Isolierhülsen und stark exotherme Hülsen, sowie Platten, Deckel und Pulver an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beschichtungen für Sandformen und -kerne an, darunter hochproduktive Gießereiarbeiten, Gießereibeschichtungsgeräte und spezielle Gießereibeschichtungen. Filter und Angusssysteme für Stahl-, Eisen- und Nichteisengussteile; Produkte zur Metallbehandlung; Feuerfeste Auskleidungen und Durchflusskontrollprodukte, wie z. B. Ofenauskleidungen, Pfannenauskleidungen sowie Stopfen und Düsen für Eisen- und Stahlgießereien; Gussbeschichtungen für Dauerformguss; sowie Tiegel und Retorten unter den Marken Salamander und Noltina. Darüber hinaus bietet das Unternehmen organische und anorganische Form- und Kernbindemittelsysteme an, darunter selbsthärtende Bindemittel, esterhärtende Silikate, gashärtende Bindemittel und wärmehärtende Harze, sowie Zusatzprodukte wie Trenn- und Trennmittel, Leime und Dichtstoffe sowie Sandzusätze. Darüber hinaus bietet es Gießereidienstleistungen und -unterstützung an. Das Unternehmen war früher als Vesuvius Technologies plc bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2012 in Vesuvius plc. Vesuvius plc wurde 1916 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vesuvius plc entwickelte sich von £1.6B (FY2021) auf £1.8B (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £52.2M (−15.4%/Jahr seit FY2021).

VSVS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Steel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.