Bristow Group (VTOL) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($30.49 bis $71.92) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $20.61 – $49.86 · Fair‑Value‑Band $30.49 – $71.92 · der Kurs von $45.76 notiert unter dem Fair Value von $55.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Bristow Group (VTOL) notiert aktuell bei $45.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $55.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bristow Group einen Umsatz von $1.5B bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $619M. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $30.49 (Bear Case) bis $71.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $45.76 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, VTOL ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($70.45) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bristow Group Inc. bietet Vertikalfluglösungen für Offshore-Energieunternehmen und Regierungsbehörden im Vereinigten Königreich, Norwegen, den Vereinigten Staaten, Nigeria und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Offshore-Energiedienstleistungen, Regierungsdienstleistungen und andere Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bristow Group Inc. bietet Vertikalfluglösungen für Offshore-Energieunternehmen und Regierungsbehörden im Vereinigten Königreich, Norwegen, den Vereinigten Staaten, Nigeria und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Offshore-Energiedienstleistungen, Regierungsdienstleistungen und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet verschiedene Luftfahrtdienstleistungen an, darunter Personentransport, Such- und Rettungsdienste (SAR), Medevac, Starrflügeltransporte, unbemannte Systeme und Ad-hoc-Hubschrauberdienste. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Spezialhubschrauber und stellt geschultes Personal zur Verfügung. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Trockenleasing von Flugzeugen an Drittbetreiber tätig; und Verkauf von Teilen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Ausrüstung oder zusätzliche Dienstleistungen wie Logistik- und Wartungsunterstützung, Schulungsdienste sowie Flug- und Wartungspersonal bereit. und regelmäßige Personenbeförderung und Charterdienste. Bristow Group Inc. wurde 1948 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bristow Group entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $1.5B (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $129M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.