VirTra, Inc (VTSI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $36.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.10 bis $2.31) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.93 – $17.12 · Fair‑Value‑Band $1.10 – $2.31 · der Kurs von $3.05 notiert über dem Fair Value von $2.31. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

VirTra, Inc (VTSI) notiert aktuell bei $3.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VirTra, Inc einen Umsatz von $18.7M bei einer Nettomarge von -12.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 51.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $10.8M aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.10 (Bear Case) bis $2.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, VTSI ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($4.20) gegenüber Multiplikatoren ($0.4800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

VirTra, Inc. bietet den vorurteilsvollen Einsatz von Gewalttrainingssimulatoren, Schusswaffentrainingssimulatoren und Fahrsimulatoren für die Strafverfolgungs-, Militär-, Bildungs- und kommerziellen Märkte weltweit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

VirTra, Inc. bietet den vorurteilsvollen Einsatz von Gewalttrainingssimulatoren, Schusswaffentrainingssimulatoren und Fahrsimulatoren für die Strafverfolgungs-, Militär-, Bildungs- und kommerziellen Märkte weltweit. Das Unternehmen bietet einen V-300-Simulator, einen umlaufenden Bildschirm mit Videofunktion für Simulationstraining; V-180-Simulator für kleinere Räume oder kleinere Budgets; V-100-Simulator- und V-100-MIL-Simulatorsysteme auf Einzelbildschirmbasis; V-ST PRO, ein realistischer Einzelbildschirm-Schieß- und Fertigkeitstrainingssimulator; und die Virtual Interactive Coursework Training Academy (V-VICTA), die es Strafverfolgungsbehörden ermöglicht, die Schulungsanforderungen der Abteilungen zu lehren, zu schulen, zu testen und aufrechtzuerhalten. Es bietet auch Red Dot Optic Training für Genauigkeit und Zielerfassung; Subscription Training Equipment Partnership (STEP), ein Programm zur Nutzung von Simulatorprodukten, Zubehör und interaktiven Kursarbeiten; und V-Author, eine Software, die es Benutzern ermöglicht, Inhalte zu erstellen, zu bearbeiten und zu trainieren, die speziell auf die Ziele und Umgebungen der Agentur zugeschnitten sind. Darüber hinaus bietet das Unternehmen True-Fire an, ein Drop-in-Rückstoß-Kit-Produkt; Threat-Fire, ein Gegenfeuergerät; TASER, ein OC-Spray- und Low-Light-Trainingsgerät; und V-XR, eine auf Headsets basierende Trainingslösung mit erweiterter Realität. Das Unternehmen vertreibt seine Simulatoren und zugehörigen Produkte über ein Direktvertriebsteam und Vertriebspartner. Das Unternehmen war früher als VirTra Systems Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2016 in VirTra, Inc.. VirTra, Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chandler, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VirTra, Inc entwickelte sich von $24.4M (FY2021) auf $22.4M (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $258K (−43.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.