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Datenbasierte Aktienbewertung

VirTra Inc (VTSI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von VirTra Inc $2,90, Kurs $2,67, Potenzial +8,6 %, Qualität 49 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie US

VI VirTra Inc Logo Wenige Daten 03.11.2026

VirTra Inc

VTSI · US
Fair bewertet, schwache Qualität

Die Aktie kostet etwa so viel, wie unsere Rechnung für fair hält.

Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Fair Value $2,90 · Fair bewertet
Qualität 49/100
Verlust in den letzten zwölf Monaten · -15,8 % Nettomarge (TTM) · Geschäftsjahr 2025 1,2 %
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (5/12)
Insider kauften für $60.064 (6 M)
Umsatz im letzten Quartal 17 % unter Vorjahr.
Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −7,5 %/J in USD)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 18/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
Qualitätswachstum
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$17,12 $2,61 Fair Value $2,90 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2,61 – $17,12 · Fair‑Value‑Band $2,64 – $3,20 · der Kurs von $2,67 notiert unter dem Fair Value von $2,90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 03.11.2026.

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Unternehmensprofil

VirTra, Inc. bietet den vorurteilsvollen Einsatz von Gewalttrainingssimulatoren, Schusswaffentrainingssimulatoren und Fahrsimulatoren für die Strafverfolgungs-, Militär-, Bildungs- und kommerziellen Märkte weltweit.

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Das Unternehmen bietet einen V-300-Simulator, einen umlaufenden Bildschirm mit Videofunktion für Simulationstraining; V-180-Simulator für kleinere Räume oder kleinere Budgets; V-100-Simulator- und V-100-MIL-Simulatorsysteme auf Einzelbildschirmbasis; V-ST PRO, ein realistischer Einzelbildschirm-Schieß- und Fertigkeitstrainingssimulator; und die Virtual Interactive Coursework Training Academy (V-VICTA), die es Strafverfolgungsbehörden ermöglicht, die Schulungsanforderungen der Abteilungen zu lehren, zu schulen, zu testen und aufrechtzuerhalten.

Es bietet auch Red Dot Optic Training für Genauigkeit und Zielerfassung; Subscription Training Equipment Partnership (STEP), ein Programm zur Nutzung von Simulatorprodukten, Zubehör und interaktiven Kursarbeiten; und V-Author, eine Software, die es Benutzern ermöglicht, Inhalte zu erstellen, zu bearbeiten und zu trainieren, die speziell auf die Ziele und Umgebungen der Agentur zugeschnitten sind.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen True-Fire an, ein Drop-in-Rückstoß-Kit-Produkt; Threat-Fire, ein Gegenfeuergerät; TASER, ein OC-Spray- und Low-Light-Trainingsgerät; und V-XR, eine auf Headsets basierende Trainingslösung mit erweiterter Realität.

Das Unternehmen vertreibt seine Simulatoren und zugehörigen Produkte über ein Direktvertriebsteam und Vertriebspartner.

Das Unternehmen war früher als VirTra Systems Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2016 in VirTra, Inc.. VirTra, Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chandler, Arizona.

Aktienanalyse

VirTra Inc (VTSI) notiert aktuell bei $2,67, während unser modellbasierter Fair Value bei $2,90 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 7,9 %).

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $4,77 je Aktie; damit liegen 12 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $2,67.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnwachstum mit $0,4200, und 12 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von VirTra Inc entwickelte sich von $24,4 Mio. (FY2021) auf $22,4 Mio. (FY2025), rund −2,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $258 Tsd. (−43,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $30,2 Mio. Mikro · KUV 1,81 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $−0,2500 · Nettomarge −15,8 % · Eigenkapitalrendite −6,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,2 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −3,3 % · Umsatz (12 Monate) $17,5 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 18 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $2,64 bis $3,20, der Kurs von $2,67 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, VTSI ist mit 9 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $2,90
Spanne $2,64 bis $3,20
Kurs $2,67 · Potenzial +8,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $4,38 $6,93 $11,17 76
Wachstums-DCF $4,35 $6,69 $10,44 75
Ertragskraftwert (EPV) $1,32 $1,37 $1,41 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $4,38 $6,93 $11,17 76
Owner Earnings $2,70 $3,98 $6,12 73
5J-Umsatz-Exit $2,35 $2,80 $3,31 72
5J-EBITDA-Exit $3,28 $4,70 $6,41 73
5J-KGV-Exit $2,34 $2,78 $3,22 70
10J-Umsatz-Exit $3,02 $3,67 $4,49 66
10J-EBITDA-Exit $3,63 $5,02 $7,02 67
10J-KGV-Exit $3,03 $3,65 $4,41 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $0,1600 $0,7000 $0,9600 62
Lynch-Fair-Value $0,1800 $0,2600 $0,3400 59
PEG = 1,0 $0,1800 $0,2600 $0,3400 55
Ertragskraftwert (EPV) $1,32 $1,37 $1,41 74
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $0,3600 $0,4800 $0,6000 63
KUV-Multiple $0,2900 $0,3900 $0,4900 58
KBV-Multiple $7,19 $9,58 $11,98 55
EV/EBIT $1,44 $1,61 $1,77 66
EV/EBITDA $2,85 $3,48 $4,11 67
EV/Umsatz $1,30 $1,45 $1,60 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $1,17 $1,77 $2,21 55
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $4,35 $6,69 $10,44 75
Umsatz-Margen-DCF $2,35 $2,84 $3,48 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $2,33 $2,45 $2,68 68
ROIC-Compounder $1,32 $1,37 $1,41 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $0,3000 $0,4200 $0,5500 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 22
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 11
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 72
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 76
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 62
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 50
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 12
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 1
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 75
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte eigene Aktien für $60.064 gekauft, zuletzt am 14.09.2026. Kauf-Cluster

  • KaufGrant BarberAufsichtsrat4× seit 14.05.2026: 13.375 Stück, Ø $3,23$43.26414.09.2026
  • KaufAlanna BoudreauChief Financial Officer2× seit 13.11.2025: 10.000 Stück, Ø $4,13$41.27415.05.2026
  • KaufJeffrey Dale BrownAufsichtsrat6.860 Stück zu $4,48$30.72412.02.2026
  • KaufJohn F. Givens IIChief Executive Officer, Aufsichtsrat2× seit 14.11.2025: 5.000 Stück, Ø $4,77$23.85319.11.2025

Dazu 5 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−15,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+37,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−34,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−34,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−35,9 % gegen −19,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 2 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−12,2 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa −14,2 % im Jahr.

VTSI beobachten, Alarm bei Änderung →

VirTra Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Anwendungssoftware · 628 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +8,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 0,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) −15,8 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) −3,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −17,4 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,16× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Anwendungssoftware-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,66× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate) 1,73× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 9,8× · Günstigste 25 %
PEG 0,39× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)45 · Sektor 29
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 41
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 20
GESUNDHEIT (wenig Schulden)92 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 29

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

VirTra Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "VirTra Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VTSI

Häufige Fragen

Ist VirTra Inc (VTSI) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $2,90 gegenüber einem Kurs von $2,67, rund +9 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von VTSI?
Unser modellbasierter Fair Value für VirTra Inc liegt bei $2,90 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $2,67.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VTSI?
VirTra Inc hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat VirTra Inc (VTSI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $2,90 (Stand 03.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $2,64 bis $3,20. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die VirTra Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $2,90, gegenüber einem Kurs von $2,67 rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von $2,64 bis $3,20. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von VirTra Inc (VTSI)?
VirTra Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $17,5 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von VirTra Inc (VTSI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste VirTra Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um -12,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,3 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VTSI?
Unsere Modelle diskontieren VirTra Inc mit 9,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,86, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei VirTra Inc sind das -12,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat VirTra Inc (VTSI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von VirTra Inc um +3,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -12,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von VirTra Inc (VTSI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von VirTra Inc einpreist (-12,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von VirTra Inc (VTSI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,18 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet VirTra Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von VirTra Inc (VTSI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für VirTra Inc liegt er bei $2,90 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei $2,67. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die VirTra Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert VTSI unter dem berechneten Fair Value: Kurs $2,67, Fair Value $2,90, rund +9 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VTSI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($2,67), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($2,90). Bei VirTra Inc liegen zwischen beiden $0,2300 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist VirTra Inc wert?
An der Börse wird VirTra Inc mit rund $30,2 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das $2,67; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $2,90 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VTSI?
Unsere Modelle spannen für VirTra Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $2,64, mittleres $2,90, optimistisches $3,20 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs $2,67). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von VTSI?
Der PEG-Wert von VirTra Inc liegt bei 0,39 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von VirTra Inc (VTSI)?
Kennzahlen zur Bilanz von VirTra Inc (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite −6,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,16. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist VTSI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
VirTra Inc notiert bei $2,67, rund 51 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $5,42 und 2 % über dem Tief von $2,61 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $2,90.
Welche Aktien sind mit VirTra Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem SAP SE, Salesforce, Inc, Shopify Inc, ServiceNow, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die VirTra Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs $2,67, berechneter Fair Value $2,90 (+9 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VTSI berechnet?
Wir rechnen VirTra Inc mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $2,90 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. VirTra Inc liegt aktuell 8 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von VirTra Inc (VTSI)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $2,67. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $2,90, das sind rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei VirTra Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von VirTra Inc (VTSI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von VirTra Inc lag 2014 bis 2025 bei +5,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,4 %, EBIT-Marge +1,7 %, Steuersatz −1,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von VirTra Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von VirTra Inc (VTSI)?
Die Marktkapitalisierung von VirTra Inc beträgt $30,2 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von VirTra Inc (VTSI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von VirTra Inc liegt bei 1,81 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von VirTra Inc (VTSI)?
Der Gewinn je Aktie von VirTra Inc beträgt $−0,2500. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von VirTra Inc (VTSI)?
Die Nettomarge von VirTra Inc liegt bei −15,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von VirTra Inc (VTSI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von VirTra Inc liegt bei −6,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von VirTra Inc (VTSI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von VirTra Inc bei 5,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von VirTra Inc (VTSI)?
Die operative Marge von VirTra Inc liegt bei −3,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von VirTra Inc (VTSI)?
Der Umsatz von VirTra Inc wächst um −17,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −7,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von VirTra Inc (VTSI)?
Der Gewinn je Aktie von VirTra Inc wächst um −85,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von VirTra Inc (VTSI)?
Der freie Cashflow von VirTra Inc beträgt $3,1 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat VirTra Inc (VTSI)?
VirTra Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $10,8 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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