Vulcan Energy Resources Limited (VULNF) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. $1.1B
Vulcan Energy Resources Limited
VULNF · US
Fair Value Stand: 25.06.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −17.0% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $1.90 – $4.74 · Fair‑Value‑Band $0.4845 – $0.9180 · der Kurs von $1.95 notiert über dem Fair Value von $0.7395. Stand 25.06.2026.
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Vulcan Energy Resources Limited (VULNF) notiert aktuell bei $1.95, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.7395 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 11/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $7.4M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $93.2M aus. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4845 (Bear Case) bis $0.9180 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, VULNF ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Vulcan Energy Resources Limited ist in den Bereichen Geothermie sowie Lithiumexploration und -produktion in Europa, Deutschland und Australien tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Batteriematerialien und geothermischem Lithium; und Erbringung von Ingenieurdienstleistungen. Es hält Anteile am Phase-One-Lionheart-Projekt. Das Unternehmen war früher als Koppar Resources Limited bekannt und änderte im September 2019 seinen Namen in Vulcan Energy Resources Limited. Vulcan Energy Resources Limited wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Vulcan Energy Resources Limited entwickelte sich von $7.5M (FY2021) auf $7.4M (FY2025), rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$69.6M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BHP Group BHPLF | $41.19 | $30.11 | -27% |
| Rio Tinto Group RTNTF | $120.75 | $77.09 | -36% |
| Grupo México, S.A. GMBXF | $12.66 | $9.58 | -24% |
| CMOC Group CMCLY | $148.88 | $120.33 | -19% |
| Vale S.A VALEN | 260.19 MXN | 9.30 MXN | -96% |
| Anglo American plc AAUKF | $51.51 | $20.30 | -61% |
| Fortescue Ltd FSUMF | $13.50 | $15.72 | +16% |
| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | ¥108.33 | ¥4.93 | -95% |
| Hindustan Zinc Limited HINDZINC | ₹547.55 | ₹625.07 | +14% |
| China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co 600111 | ¥47.11 | ¥6.74 | -86% |
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Häufige Fragen
Ist Vulcan Energy Resources Limited (VULNF) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VULNF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VULNF?
Wie hoch ist der Umsatz von Vulcan Energy Resources Limited (VULNF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VULNF?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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