Waaree Energies Limited (WAAREEENER) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹842B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹2,709 bis ₹5,870) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne ₹2,091 – ₹3,738 · Fair‑Value‑Band ₹2,709 – ₹5,870 · der Kurs von ₹2,661 notiert unter dem Fair Value von ₹3,613. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Waaree Energies Limited (WAAREEENER) notiert aktuell bei ₹2,661, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3,613 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Waaree Energies Limited einen Umsatz von ₹265B bei einer Nettomarge von 14.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 111.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹30.4B aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2,709 (Bear Case) bis ₹5,870 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,661 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, WAAREEENER ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹5,819) gegenüber Dividendendiskontierung (₹34.40). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Waaree Energies Limited produziert und exportiert Solar-Photovoltaikmodule für Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und institutionelle Projekte. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Herstellung von Solar-Photovoltaikmodulen, EPC- und O&M-Lösungen sowie unabhängiger Stromerzeuger.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Waaree Energies Limited produziert und exportiert Solar-Photovoltaikmodule für Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und institutionelle Projekte. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Herstellung von Solar-Photovoltaikmodulen, EPC- und O&M-Lösungen sowie unabhängiger Stromerzeuger. Das Unternehmen bietet HJT-, TOPCon-, Mono-PERC-, polykristalline, flexible und Spezialmodule an; Off-Grid- und On-Grid-Wechselrichter; und Solarprodukte wie Solarstraßenlaternen, Warmwasserbereiter und Wasserpumpen. Darüber hinaus werden Ingenieur-, Beschaffungs- und Baulösungen angeboten. und Betriebs- und Wartungsdienste; und agiert als unabhängiger Stromerzeuger, der erneuerbare Energie erzeugt. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Waaree Energies Limited entwickelte sich von ₹28.4B (FY2022) auf ₹265B (FY2026), rund +74.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹37.1B (+164.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Solar · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.