Hengdian Group (002056) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 42.2B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥17.07 (Bear) bis ¥28.45 (Bull), Basis ¥22.76. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.58 – ¥32.82 · Fair‑Value‑Band ¥17.07 – ¥28.45 · der Kurs von ¥22.20 notiert unter dem Fair Value von ¥22.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Hengdian Group (002056) notiert aktuell bei ¥22.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥22.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hengdian Group einen Umsatz von 22.8B CNY bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.0B CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥17.07 (Bear Case) bis ¥28.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥22.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 002056 ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥33.44) gegenüber Substanzwert (¥4.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften magnetische Materialien, Photovoltaikprodukte, Lithiumbatterien und Geräte in China und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften magnetische Materialien, Photovoltaikprodukte, Lithiumbatterien und Geräte in China und international an. Das Unternehmen bietet fliesenförmige, ringförmige, mikrowellengeeignete, quadratische, trockengepresste und unregelmäßig geformte sowie gebundene Verbund-Permanentmagnete an; Mangan-Zink-Power- und Ferrit mit hoher Leitfähigkeit, Nickel-Zink-Ferrit, Magnetpulverkern, Nanokristalle, Magnetfolie und magnetisches Designwerkzeug; Gummi-Magnetfolie, extrudierter Magnetstreifen, Motor-Magnetstreifen und Sensor-Magnetring, Wasserpumpenrotor, mit Klebstoff beschichtete Teile sowie Magnetring- und Rotorbaugruppe; und Permanentmagnet-Ferrit-Sinter- und Bindemittelpulver. Es liefert auch Solarmodule und -zellen; Lithiumbatteriezellen und Energiespeicher- und Packmodule; Hartmetall, einschließlich Hartmetall-Hammer, Verbundsubstrat, nicht standardmäßiges Hartmetall für Formen, nicht standardmäßige Öl-Hartlegierungen und Produkte aus Wolfram hoher Dichte; Induktivität in Fahrzeugen und Konsumgütern; flache, lineare und bürstenlose Vibrationsmotoren sowie akustische und zylindrische Motoren; und HF-Geräte wie Leistungszirkulatoren und Isolatoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektromagnetische Erreger, Lithium-Batteriekappen; kabellose Lademodule; sowie Motorgehäuse und Komponenten. Darüber hinaus ist sie in der Handelsvermittlung tätig; Investitionen und Agentur; Rohrleitungsgasaktivitäten; wissenschaftliche Forschung und technische Dienstleistungen; und Energietechnik. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dongyang, China. Die Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Hengdian Group Holding Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hengdian Group entwickelte sich von ¥12.6B (FY2021) auf ¥22.5B (FY2025), rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.9B (+13.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Solar · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.