CSI Solar Co (688472) Fair Value & Analyse
Technologie · CN · Marktkap. 40.4B CNY
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 33% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (¥5.01 bis ¥9.76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
38‑Monats‑Spanne ¥8.35 – ¥24.00 · Fair‑Value‑Band ¥5.01 – ¥9.76 · der Kurs von ¥10.41 notiert über dem Fair Value von ¥7.01. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
CSI Solar Co (688472) notiert aktuell bei ¥10.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CSI Solar Co einen Umsatz von 38.8B CNY bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.01 (Bear Case) bis ¥9.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 688472 ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥7.81) gegenüber Wachstums-DCF (¥2.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
CSI Solar Co., Ltd. entwickelt, verarbeitet, produziert und vertreibt Solarmodule und Photovoltaiksysteme in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Komponentengeschäft, Energiegeschäft und Energiespeichergeschäft.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
CSI Solar Co., Ltd. entwickelt, verarbeitet, produziert und vertreibt Solarmodule und Photovoltaiksysteme in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Komponentengeschäft, Energiegeschäft und Energiespeichergeschäft. Das Unternehmen bietet kristalline Silizium-Photovoltaikmodule, Solarsystem-Bausätze, Wechselrichter sowie Solarenergie- und Batteriespeichersysteme sowie Komponenten, Siliziumstäbe, Batterien und Batteriezellen an. Das Unternehmen beteiligt sich auch an Solarenergie- und Batteriespeicherprojekten. und Bau von Solarkraftwerken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen an. Es bedient die Versorgungs-, Gewerbe-, Wohn- und Industriesektoren. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suzhou, China. CSI Solar Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Canadian Solar Inc.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CSI Solar Co entwickelte sich von ¥28.0B (FY2021) auf ¥40.3B (FY2025), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.0B (+132.1%/Jahr seit FY2021).
688472 ist 33% überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Canadian Solar Benefits From Expanding Solar & Energy Storage Pipeline
- Is Canadian Solar Inc. (CSIQ) A Good Stock To Buy Now?
- Canadian Solar to Resume Direct Oversight of U.S. Manufacturing and Operations
Vergleichsgruppe
Solar · 119 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Solar-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| First Solar, Inc FSLR | $221.03 | $284.45 | +29% |
| Nextpower Inc NXT | $111.50 | $69.61 | -38% |
| Waaree Energies Limited WAAREEENER | ₹2,923 | ₹3,613 | +24% |
| Tongwei Co 600438 | ¥13.08 | ¥12.13 | -7% |
| Jinko Solar Co 688223 | ¥4.39 | ¥4.75 | +8% |
| Hengdian Group 002056 | ¥21.64 | ¥22.76 | +5% |
| Enphase Energy, Inc ENPH | $44.83 | $22.20 | -50% |
| Premier Energies Limited PREMIERENE | ₹1,086 | ₹912.32 | -16% |
| Trina Solar Co 688599 | ¥12.98 | ¥7.97 | -39% |
| JA Solar Technology Co 002459 | ¥7.06 | ¥3.32 | -53% |
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Häufige Fragen
Ist CSI Solar Co (688472) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 688472?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 688472?
Wie hoch ist der Umsatz von CSI Solar Co (688472)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 688472?
Zahlt CSI Solar Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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