WATERBASE LTD. (WATERBASE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹1.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹10.66). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹5.63 bis ₹10.66) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹38.45 – ₹140.44 · Fair‑Value‑Band ₹5.63 – ₹10.66 · der Kurs von ₹50.38 notiert über dem Fair Value von ₹8.53. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

WATERBASE LTD. (WATERBASE) notiert aktuell bei ₹50.38, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹8.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WATERBASE LTD. einen Umsatz von ₹3.5B bei einer Nettomarge von -4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹589M. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.63 (Bear Case) bis ₹10.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹50.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, WATERBASE ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Waterbase Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Aquakulturunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Garnelenfutter, verarbeitete Garnelen und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Waterbase Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Aquakulturunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Garnelenfutter, verarbeitete Garnelen und Sonstiges tätig. Das Unternehmen produziert, verkauft und handelt mit Garnelenfutter wie P.vannamei, P.monodon und Scampi; und gefrorene Garnelenprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Garnelenzucht und Brüterei tätig. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken BayWhite, Ultra XL, Tiger Bay XL und Magnum. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Japan, Europa, in den Rest Asiens und in die Vereinigten Staaten. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien. Die Waterbase Limited ist eine Tochtergesellschaft von Aquavista Enterprises Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WATERBASE LTD. entwickelte sich von ₹3.0B (FY2021) auf ₹3.5B (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹147M.

WATERBASE ist 83% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 658 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.