Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited (WBO) Fair Value & Analyse

Industrie · ZA · Marktkap. 8.8B ZAC

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 197% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R376.40). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R77.35 – R254.75 · Fair‑Value‑Band R376.40 – R627.33 · der Kurs von R168.98 notiert unter dem Fair Value von R501.86. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited (WBO) notiert aktuell bei R168.98, während unser modellbasierter Fair Value bei R501.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 197.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited einen Umsatz von 27.9B ZAR bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.5B ZAR aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R376.40 (Bear Case) bis R627.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R168.98 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, WBO ist mit 197% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R564.07) gegenüber Substanzwert (R68.71). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited ist als Bauunternehmen in Südafrika, dem übrigen Afrika und dem Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen übernimmt den Bau von Gebäuden, darunter Einzelhandelsgebäude, Gewerbebüros, Wohngebäude, Gesundheitswesen, Hotels und Unterhaltung, Lager- und Industriegebäude sowie Rechenzentren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited ist als Bauunternehmen in Südafrika, dem übrigen Afrika und dem Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen übernimmt den Bau von Gebäuden, darunter Einzelhandelsgebäude, Gewerbebüros, Wohngebäude, Gesundheitswesen, Hotels und Unterhaltung, Lager- und Industriegebäude sowie Rechenzentren. Tiefbau und Infrastruktur für Bergbau, Industrie sowie Wasser- und Energieinfrastruktur; sowie Straßen- und Erdbauarbeiten wie Straßen und Brücken, Massenerdbauarbeiten, Dämme, Öl- und Gas- sowie Schienen- und Pipeline-Infrastrukturprojekte. Das Unternehmen übernimmt außerdem den Bau von Flughäfen, Mautstraßen, erneuerbaren Energien und Unterkünften mit Hotelservice. und produziert, liefert und installiert Langstahlprodukte. Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited entwickelte sich von R19.5B (FY2021) auf R28.5B (FY2025), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R1.2B (+40.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 840 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.