Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A (WDCN3) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · BR · Marktkap. R$150M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$1.29 bis R$5.90). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (10 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

10‑Monats‑Spanne R$2.25 – R$3.75 · Fair‑Value‑Band R$1.29 – R$5.90 · der Kurs von R$2.31 notiert unter dem Fair Value von R$3.32. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A (WDCN3) notiert aktuell bei R$2.31, während unser modellbasierter Fair Value bei R$3.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A einen Umsatz von R$850M bei einer Nettomarge von -22.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -34.0%. Die Nettoverschuldung beträgt R$444M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$1.29 (Bear Case) bis R$5.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$2.31 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, WDCN3 ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (R$5.91) gegenüber Dividendendiskontierung (R$1.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Technology-as-a-Service-Lösungen und -Dienstleistungen in Brasilien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Telekommunikation, Solar und Unternehmen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Technology-as-a-Service-Lösungen und -Dienstleistungen in Brasilien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Telekommunikation, Solar und Unternehmen tätig. Das Unternehmen bietet Telekommunikationsprodukte und -dienstleistungen an, darunter Betreiber und Internetdienstanbieter. Feste Breitbandlösungen, wie Glasfaser-zu-Haus-Gigabit-Passiv-Optik-Netzwerk/Ethernet-Passiv-Optisch-Netzwerk-Zugangsnetzwerke, Dense-Wellenlängen-Multiplex-Übertragung, Glasfaserkabel, optisches Verteilungsnetzwerk sowie Fusions- und optische Messwerkzeuge und -geräte; Dienstleistungen von Rechenzentren, einschließlich Netzwerkinfrastruktur, Energie und Klimatisierung, Einbruchalarm, Zugangskontrolle sowie Branderkennung und -alarm; Netzwerk- und Wi-Fi-Lösungen, einschließlich Router und Datensicherheit sowie drahtlose Netzwerkausrüstung; sowie kritische und solare Energiesysteme. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Solarenergiesysteme wie Manager, Strom- und Befestigungsstrukturen, Photovoltaikmodule, Wechselrichter, Stringboxen, Strukturen, Kabel und Steckverbinder sowie Batterien und netzunabhängige Wechselrichtersysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unternehmenslösungen für Datennetzwerke, Informationssicherheit, Energiesysteme und kritische Infrastruktur, Telefonie und Zusammenarbeit, Gebäudeautomation und elektronische Sicherheit; LED-Panels; professionelle Audio- und Videolösungen; Smart Home- und Heimkinoprodukte; und andere solarenergiebezogene Systeme. Darüber hinaus bietet es TaaS-Lösungen, die Rechenzentrumsinfrastruktur, audiovisuelle Veranstaltungen, WLAN-Unternehmensnetzwerke, Informationssicherheit, LED-Panels, GPON, Zugangskontrolle, Büroautomation, einheitliches Telefonsystem, DWDM, Gebäudeautomation und elektronische Sicherheit umfassen.Das Unternehmen bedient die Branchen Bildung, Unterhaltung, Industrie, Gesundheit, Telekommunikation, Transport und Einzelhandel. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ilhéus, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A entwickelte sich von R$1.1B (FY2021) auf R$872M (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −R$192M.

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.