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Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PT (WEGE) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 479 Mrd. IDR (≈ 41,3 Mio. €) · ISIN ID1000141104

WK Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PT WEGE · JK
Kurs54.00 IDR
Fair Value6.69 IDR
Potenzial-87.6%
Qualität38/100
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Risiken

!Kurs liegt 707 % ÜBER unserem Fair Value von 6.69 IDR
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −10,4 %/J)
!Verlustbringend · -51,5% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −10,4 %/J)
Verlustbringend · -51,5% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (1/9)
Schmaler Burggraben 11/100
Evidenz: Niedrig Spanne 6.14 IDR – 7.52 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +8.0% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 707 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7.52 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

208.04 IDR 49.42 IDR Fair Value 6.69 IDR 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 49.42 IDR – 208.04 IDR · Fair‑Value‑Band 6.14 IDR – 7.52 IDR · der Kurs von 54.00 IDR notiert über dem Fair Value von 6.69 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PT (WEGE) notiert aktuell bei 54.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.69 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PT einen Umsatz von 1,3 Bio. IDR bei einer Nettomarge von -51.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 60.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 242 Mrd. IDR aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.14 IDR (Bear Case) bis 7.52 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 54.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, WEGE ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell bestbelegt 6.78 IDR 7.46 IDR 8.50 IDR 69
DDM mehrstufig 6.78 IDR 8.84 IDR 11.69 IDR 67
NCAV (Graham) 102.86 IDR 137.83 IDR 205.72 IDR 54
Alle 3 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell bestbelegt 6.78 IDR 7.46 IDR 8.50 IDR 69
DDM mehrstufig 6.78 IDR 8.84 IDR 11.69 IDR 67
Substanzwert
NCAV (Graham) 102.86 IDR 137.83 IDR 205.72 IDR 54

Größte Divergenz: Substanzwert (137.83 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (7.46 IDR). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (69).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,37 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) -69.57 IDR
Nettomarge -38,8% FY2025
Eigenkapitalrendite -29,3% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,6% Ø 5 Jahre
Operative Marge -23,4% TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,3 Bio. IDR TTM
Umsatzwachstum (J/J) -60,7% 3J ⌀ -11,8%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −452 Mrd. IDR FY2025
Nettoliquidität 242 Mrd. IDR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31

Profitabilität 6
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 11
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 5
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 50
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 28
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 12
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Baudienstleistungen, Immobilienentwicklung und Fertigteilaktivitäten in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Immobilien, Konzessionen und Modular tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Baudienstleistungen, Immobilienentwicklung und Fertigteilaktivitäten in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Immobilien, Konzessionen und Modular tätig. Darüber hinaus ist sie in der Verwaltung und Vermietung von Geschäftsvierteln sowie im Handel und in der Instandhaltung von Baumaterialien tätig. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Timur, Indonesien. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PT entwickelte sich von 3.2T IDR (FY2021) auf 1.6T IDR (FY2025), rund −15.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −630B IDR.

Wachstumsqualität 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,6 Bio. IDR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−55.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−11.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−10.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4.1%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −15.4%/Jahr
FY21 3.2T IDR
FY22 2.4T IDR
FY23 4.0T IDR
FY24 3.7T IDR
FY25 1.6T IDR
Nettoergebnis
FY21 214B IDR
FY22 174B IDR
FY23 46.7B IDR
FY24 67.9B IDR
FY25 −630B IDR
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2012-2023) −27.8 % p.a.
Umsatz je Aktie −27.6 %

davon Umsatz gesamt −4.6 % · Rückkäufe/Verwässerung −24.1 %

EBIT-Marge −4.2 %
Steuersatz −1.2 %
Rest (Zins, Sondereffekte) +5.4 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

WEGE ist 707% überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PT · Fair Value
6.69 IDR −707%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PT Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WEGE

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 38 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −88% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -2% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -51% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -23% · Untere 25%
Umsatzwachstum -61% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 1.4% · Unter dem Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 16
ZUKUNFT0 · Sektor 13
VERGANGENHEIT0 · Sektor 26
GESUNDHEIT100 · Sektor 94
DIVIDENDE28 · Sektor 39

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Quanta Services, Inc PWR $616.73 $143.92 -77%
Vinci SA DG €114.35 €185.62 +62%
Comfort Systems USA, Inc FIX $1,615 $519.97 -68%
Larsen & Toubro Limited LT ₹4,072 ₹2,196 -46%
Ferrovial N.V FER €57.28 €19.17 -67%
HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT €426.40 €203.87 -52%
Samsung C&T Corporation 028260 357,500 KRW 261,411 KRW -27%
EMCOR Group EME $775.04 $549.47 -29%
MasTec, Inc MTZ $248.73 $100.00 -60%
Bouygues SA EN €46.65 €65.67 +41%

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Häufige Fragen

Ist Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PT (WEGE) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6.69 IDR gegenüber einem Kurs von 54.00 IDR, rund −88% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von WEGE?
Unser modellbasierter Fair Value für Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PT liegt bei 6.69 IDR (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 54.00 IDR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WEGE?
Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PT hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PT (WEGE)?
Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,3 Bio. IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von WEGE?
Die Nettomarge von Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PT liegt bei rund -51.5%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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