Welspun Enterprises Limited (WELENT) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹83.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹244.39 bis ₹677.22). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹64.84 – ₹644.36 · Fair‑Value‑Band ₹244.39 – ₹677.22 · der Kurs von ₹569.40 notiert über dem Fair Value von ₹536.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Welspun Enterprises Limited (WELENT) notiert aktuell bei ₹569.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹536.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Welspun Enterprises Limited einen Umsatz von ₹36.2B bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹16.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹244.39 (Bear Case) bis ₹677.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹569.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, WELENT ist mit -6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹863.17) gegenüber Dividendendiskontierung (₹48.68). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Welspun Enterprises Limited beschäftigt sich mit der Planung, Beschaffung und dem Bau von Infrastrukturentwicklungsprojekten in Indien. Es entwickelt und betreibt Infrastruktur für Straßentransport, Wasser, Tunnelbau und Sanierung; Hybrid-Rentenmodell und -Aufbau; betreiben und übertragen; und Öl- und Gasexplorationsaktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Welspun Enterprises Limited beschäftigt sich mit der Planung, Beschaffung und dem Bau von Infrastrukturentwicklungsprojekten in Indien. Es entwickelt und betreibt Infrastruktur für Straßentransport, Wasser, Tunnelbau und Sanierung; Hybrid-Rentenmodell und -Aufbau; betreiben und übertragen; und Öl- und Gasexplorationsaktivitäten. Das Unternehmen ist in der Durchführung von Betriebs- und Wartungstätigkeiten sowie in der Wasserübertragung und -verteilung sowie in der Wasser- und Abwasseraufbereitung tätig. Welspun Enterprises Limited war früher als Welspun Projects Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2015 in Welspun Enterprises Limited. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Welspun Enterprises Limited entwickelte sich von ₹13.4B (FY2022) auf ₹36.2B (FY2026), rund +28.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.5B (+29.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.