Weatherford International plc (WFRD) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $5.8B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $57.76 (Bear) bis $102.84 (Bull), Basis $82.27. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.21 – $130.58 · Fair‑Value‑Band $57.76 – $102.84 · der Kurs von $86.82 notiert über dem Fair Value von $82.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Weatherford International plc (WFRD) notiert aktuell bei $86.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $82.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Weatherford International plc einen Umsatz von $4.9B bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $709M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $57.76 (Bear Case) bis $102.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $86.82 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 90% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, WFRD ist mit -5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($92.72) gegenüber Dividendendiskontierung ($15.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Weatherford International plc, ein Energiedienstleistungsunternehmen, bietet Ausrüstung und Dienstleistungen für die Bohrung, Bewertung, Fertigstellung, Produktion und Intervention von Öl-, Geothermie- und Erdgasbohrungen weltweit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Weatherford International plc, ein Energiedienstleistungsunternehmen, bietet Ausrüstung und Dienstleistungen für die Bohrung, Bewertung, Fertigstellung, Produktion und Intervention von Öl-, Geothermie- und Erdgasbohrungen weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bohren und Evaluieren; Brunnenbau und Fertigstellung; und Produktion und Intervention. Es bietet verwaltetes Druckbohren; Richtungsbohrdienste sowie Protokollierungs- und Messdienste während des Bohrens; Dienstleistungen im Zusammenhang mit rotatorisch steuerbaren Systemen, Hochtemperatur- und Hochdrucksensoren, Bohrreibahlen und Umlaufpumpen; Dienstleistungen zur Holzeinschlaggewinnung in offenen und verrohrten Bohrlöchern; Leitungs- und Bohrflüssigkeiten; sowie Interventions- und Sanierungsdienste. Das Unternehmen bietet auch Rohrhandhabungs-, Management- und Verbindungsdienste an. Zementierungsprodukte, einschließlich Stopfen, Schwimmer- und Bühnenausrüstung sowie Technologie zur Drehmoment- und Widerstandsreduzierung zur Zonenisolierung; Komplettierungswerkzeuge wie Sicherheitsventile, Produktionspacker, Überwachung von Bohrlochreservoirs, Durchflusskontrolle, Isolationspacker, mehrstufige Frakturierungssysteme und Sandkontrolltechnologien; Liner-Aufhänger zum Aufhängen eines Futterrohrstrangs in Hochtemperatur- und Hochdruckbrunnen; und gut Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wiedereintritts-, Angel- und Bohrlochaufgabedienste sowie patentierte Bohrlochwerkzeuge, Rohrhandhabungsgeräte, Druckkontrollgeräte sowie Bohrgestänge und Rohre an. Künstliche Hebesysteme, einschließlich Hubkolbenpumpen, Exzenterschneckenpumpen und zugehörige Automatisierungs- und Steuerungssysteme, sowie Gas-, Hydraulik-, Kolben- und Hybridauftriebssysteme sowie zugehörige Automatisierungs- und Steuerungssysteme; sowie Software-, Automatisierungs- und Durchflussmesslösungen.Darüber hinaus sorgt es für die elektrische und hydraulische Kraftübertragung zu Unterwassergeräten; sowie Druckpumpen- und Reservoirstimulationsdienste, wie z. B. Ansäuern, Brechen, Zementieren und Eingriffe mit Spiralrohren. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Weatherford International plc entwickelte sich von $3.6B (FY2021) auf $4.9B (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $431M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.