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Whitehaven Coal Limited (WHITF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Whitehaven Coal Limited $15,61, Kurs $5,15, Potenzial +203,1 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
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Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Whitehaven Coal Limited
WHITF · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 15,61 $ · Stark unterbewertet (+203,1 %)
✓Qualität 61/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +27,6 %/J)
✓Solide profitabel · 12,7 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,9 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Schmaler Burggraben 33/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0100 $ – 6,85 $ · Fair‑Value‑Band 9,98 $ – 20,29 $ · der Kurs von 5,15 $ notiert unter dem Fair Value von 15,61 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Whitehaven Coal Limited entwickelt und betreibt Kohlebergwerke in Queensland und New South Wales. Das Unternehmen produziert Hütten- und Kraftwerkskohle. Das Unternehmen betreibt Minen, darunter Tagebau- und Untertagebergwerke, im Gunnedah Coal Basin in New South Wales.
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Whitehaven Coal Limited entwickelt und betreibt Kohlebergwerke in Queensland und New South Wales. Das Unternehmen produziert Hütten- und Kraftwerkskohle. Das Unternehmen betreibt Minen, darunter Tagebau- und Untertagebergwerke, im Gunnedah Coal Basin in New South Wales. Das Unternehmen verkauft Kohle in Japan, China, Korea, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Indonesien, Indien, Europa und international. Whitehaven Coal Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Whitehaven Coal Limited (WHITF) notiert aktuell bei 5,15 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,61 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 18,49 $ je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,15 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,25 $, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 9,98 $ (Bear) bis 20,29 $ (Bull), der Kurs von 5,15 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Whitehaven Coal Limited entwickelte sich von 1,6 Mrd. A$ (FY2021) auf 5,8 Mrd. A$ (FY2025), rund +39,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 649 Mio. A$.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 4,6 Mrd. $ · KGV 9,4 · KUV 1,04 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,5500 $ · Dividendenrendite 1,9 % · Nettomarge 11,1 % · Eigenkapitalrendite 11,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 23,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, WHITF ist mit 203 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 9,98 $
Fair Value 15,61 $
Bull 20,29 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4500 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
15,75 $
24,47 $
51,68 $
76
Residualeinkommen
4,33 $
4,94 $
6,72 $
76
Wachstums-DCF
14,76 $
26,88 $
50,58 $
75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
15,75 $
24,47 $
51,68 $
76
Owner Earnings
13,98 $
31,49 $
66,89 $
71
5J-Umsatz-Exit
7,48 $
11,65 $
20,24 $
70
5J-EBITDA-Exit
9,34 $
15,43 $
27,30 $
72
5J-KGV-Exit
8,45 $
16,80 $
27,72 $
68
10J-Umsatz-Exit
9,90 $
18,49 $
22,85 $
67
10J-EBITDA-Exit
11,41 $
22,41 $
40,59 $
65
10J-KGV-Exit
10,78 $
20,54 $
35,67 $
61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
3,73 $
26,04 $
36,54 $
63
Lynch-Fair-Value
9,58 $
13,69 $
17,80 $
61
PEG = 1,0
9,58 $
13,69 $
17,80 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
8,23 $
9,59 $
10,77 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
1,31 $
2,61 $
3,95 $
67
DDM mehrstufig
1,31 $
2,25 $
2,75 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
5,77 $
7,69 $
9,61 $
63
KUV-Multiple
4,44 $
5,92 $
7,40 $
58
KBV-Multiple
6,51 $
8,68 $
10,85 $
55
EV/EBIT
8,50 $
11,48 $
14,45 $
66
EV/EBITDA
6,55 $
8,88 $
11,20 $
67
EV/Umsatz
3,73 $
5,50 $
7,28 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
2,41 $
3,23 $
4,82 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
14,76 $
26,88 $
50,58 $
75
Umsatz-Margen-DCF
7,48 $
13,41 $
24,37 $
69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
4,33 $
4,94 $
6,72 $
76
ROIC-Compounder
10,63 $
16,33 $
19,86 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
10,70 $
15,29 $
19,87 $
67
Benachrichtige mich, wenn WHITF den Fair Value erreicht
Leg WHITF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
61/100
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Profitabilität
41
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
76
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
65
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
40
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
46
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
90
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+52,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +22,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+25,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+23,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.23,7 % gegen 44,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 24 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−5,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −7,9 % beim Kurs und −0,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+3,1 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+2,9 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,7 %
WHITF beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
- Whitehaven Coal Ltd (WHITF) (FY 2026) Earnings Call Highlights: Record Production and Cost Cuts ...
- Diversification Into Metallurgical Coal Strengthens Whitehaven Coal Limited (WHITF) Value Generation Capabilities
- Whitehaven Coal Ltd (WHITF) (Q1 2026) Earnings Call Highlights: Strong Operational Performance ...
- Is Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) Trading At A 34% Discount?
Whitehaven Coal Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Thermal Coal · 84 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energy: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Kohle
Öl & Gas
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Yankuang Energy Group 600188 | 19,76 ¥ | 9,35 ¥ | −53 % |
| China Coal Energy Company 601898 | 14,01 ¥ | 14,62 ¥ | +4 % |
| Coal India Limited COALINDIA | 426,10 ₹ | 464,01 ₹ | +9 % |
| PT Bayan Resources Tbk., BYAN | 12.100 IDR | 4.698 IDR | −61 % |
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Häufige Fragen
Ist Whitehaven Coal Limited (WHITF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15,61 $ gegenüber einem Kurs von 5,15 $, rund +203 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von WHITF?
Unser modellbasierter Fair Value für Whitehaven Coal Limited liegt bei 15,61 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,15 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WHITF?
Whitehaven Coal Limited hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Whitehaven Coal Limited (WHITF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 15,61 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 9,98 $, optimistisches Szenario 20,29 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Whitehaven Coal Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 15,61 $, gegenüber einem Kurs von 5,15 $ rund +203 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 9,98 $, optimistisches Szenario 20,29 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Whitehaven Coal Limited (WHITF)?
Whitehaven Coal Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,9 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Whitehaven Coal Limited eine Dividende?
Whitehaven Coal Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,94 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Whitehaven Coal Limited (WHITF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Whitehaven Coal Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -5,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +27,6 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WHITF?
Unsere Modelle diskontieren Whitehaven Coal Limited mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Whitehaven Coal Limited sind das -5,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Whitehaven Coal Limited (WHITF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Whitehaven Coal Limited um +27,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -5,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Whitehaven Coal Limited (WHITF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Whitehaven Coal Limited einpreist (-5,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Whitehaven Coal Limited (WHITF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,28 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Whitehaven Coal Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Whitehaven Coal Limited (WHITF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Whitehaven Coal Limited liegt er bei 15,61 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 5,15 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Whitehaven Coal Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert WHITF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 5,15 $, Fair Value 15,61 $, rund +203 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WHITF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,15 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (15,61 $). Bei Whitehaven Coal Limited liegen zwischen beiden 10,46 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Whitehaven Coal Limited wert?
An der Börse wird Whitehaven Coal Limited mit rund 4,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 5,15 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 15,61 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WHITF?
Unsere Modelle spannen für Whitehaven Coal Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 9,98 $, mittleres 15,61 $, optimistisches 20,29 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 5,15 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WHITF?
Whitehaven Coal Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 15,61 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 1,0, EV/EBITDA 2,2.
Wie solide ist die Bilanz von Whitehaven Coal Limited (WHITF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Whitehaven Coal Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,30. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WHITF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Whitehaven Coal Limited notiert bei 5,15 $, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,85 $ und 23 % über dem Tief von 4,20 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 15,61 $.
Welche Aktien sind mit Whitehaven Coal Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem China Shenhua Energy Company, Adani Enterprises Limited, Shaanxi Coal Industry Company, Yankuang Energy Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Whitehaven Coal Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 5,15 $, berechneter Fair Value 15,61 $ (+203 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WHITF berechnet?
Wir rechnen Whitehaven Coal Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 15,61 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Whitehaven Coal Limited liegt aktuell 67 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Whitehaven Coal Limited (WHITF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 5,15 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 15,61 $, das sind rund +203 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Whitehaven Coal Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9,98 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (9,98 $ bis 20,29 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Whitehaven Coal Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Whitehaven Coal Limited (WHITF)?
Die Marktkapitalisierung von Whitehaven Coal Limited beträgt 4,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Whitehaven Coal Limited (WHITF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Whitehaven Coal Limited liegt bei 1,04 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Whitehaven Coal Limited (WHITF)?
Der Gewinn je Aktie von Whitehaven Coal Limited beträgt 0,5500 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Whitehaven Coal Limited (WHITF)?
Die Dividendenrendite von Whitehaven Coal Limited liegt bei 1,9 % (Ausschüttung 18,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Whitehaven Coal Limited (WHITF)?
Die Nettomarge von Whitehaven Coal Limited liegt bei 11,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Whitehaven Coal Limited (WHITF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Whitehaven Coal Limited liegt bei 11,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Whitehaven Coal Limited (WHITF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Whitehaven Coal Limited bei 23,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Whitehaven Coal Limited (WHITF)?
Die operative Marge von Whitehaven Coal Limited liegt bei 1,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Whitehaven Coal Limited (WHITF)?
Der Umsatz von Whitehaven Coal Limited wächst um −27,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Whitehaven Coal Limited (WHITF)?
Der Gewinn je Aktie von Whitehaven Coal Limited wächst um −30,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Whitehaven Coal Limited (WHITF)?
Der freie Cashflow von Whitehaven Coal Limited beträgt 737 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Whitehaven Coal Limited (WHITF)?
Die Nettoverschuldung von Whitehaven Coal Limited beträgt 827 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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