Wilhelmina International, Inc (WHLM) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $13.5M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.6500). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.5000 – $6.70 · der Kurs von $0.5000 notiert unter dem Fair Value von $0.6500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Wilhelmina International, Inc (WHLM) notiert aktuell bei $0.5000, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wilhelmina International, Inc einen Umsatz von $18.0M bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.1M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, WHLM ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($1.36) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.3600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wilhelmina International, Inc. ist hauptsächlich im Model-Management-Geschäft tätig. Das Unternehmen ist auf die Vertretung und das Management von Models, Entertainern, Sportlern und anderen Talenten für verschiedene Kunden spezialisiert, darunter Einzelhändler, Designer, Werbeagenturen, Print- und elektronische Medien sowie Katalogunternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wilhelmina International, Inc. ist hauptsächlich im Model-Management-Geschäft tätig. Das Unternehmen ist auf die Vertretung und das Management von Models, Entertainern, Sportlern und anderen Talenten für verschiedene Kunden spezialisiert, darunter Einzelhändler, Designer, Werbeagenturen, Print- und elektronische Medien sowie Katalogunternehmen. Das Unternehmen bietet darüber hinaus Dienstleistungen im Bereich Modemodellierung und Social-Media-Influencer für Kunden wie Werbeagenturen, Markenartikelunternehmen, Modedesigner, Internetseiten, Einzelhändler, Kaufhäuser, Produktkataloge und Zeitschriftenveröffentlichungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Lizenzierung des Namens Wilhelmina an Dritte beteiligt, beispielsweise an Modelagenturen; Lizenzgebühren für die Fernsehsyndizierung und Produktionsserienverträge; und Modelsuchwettbewerbe. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Los Angeles, Miami und London sowie über ein Netzwerk von Lizenznehmern in verschiedenen lokalen Märkten in den Vereinigten Staaten und international. Wilhelmina International, Inc. wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wilhelmina International, Inc entwickelte sich von $41.6M (FY2020) auf $17.6M (FY2024), rund −19.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $614K.

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Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.